Üzenet
Írjon nekünkA fentiek miatt gyakori jelenség az, hogy egy megszűnt munkaviszony esetén az érintett dolgozó a többi munkavállalótól eltérően korábban kapja meg a bérét.
Ezért amikor az utalási fájlt készítjük azzal a céllal hogy a havi bérek utalása lehetséges legyen akkor a megszűnt munkaviszonyos dolgozónak ebben az utalási állományban már nem kell szerepelnie tekintettel arra hogy a bérét már egy korábbi időpontban elutaltuk. Ha nem szeretnénk külön kikeresni az érintett munkavállalót/munkavállalókat, akkor az alábbiak szerint javasoljuk a kilépő dolgozó számfejtését:
Amikor kilépőket számfejtünk akkor az Előkészítés\Hónap nyitás zárás menüpontban a számfejtés dátumához a bérszámfejtés elvégzése előtt írjuk be a kilépés keltét.
Ezt a lépést elvégezve a bérszámfejtéskor ennek a dolgozónak a számfejtéséhez rögzül ez a dátum.
Amikor pedig a hóvégi számfejtéseket készítjük akkor a számfejtés dátumához írjuk be az Előkészítés\Hónap nyitás zárás menüpontban a hónap utolsó napját vagy ha azon a napon is van kilépő akkor a következő hónap első napját.
A fenti beállítások elvégzése után a bérszámfejtéskor az összes hóvégén is állományban lévő dolgozónak a számfejtéséhez rögzül ez a dátum.
Ezután a banki utalás készítése bérből nevű menüpontban készül el az utalási fájl.
Az "Időszak" gombra klikkelve beírható egy dátum intervallumot.
Amennyiben a hóvégi számfejtésekről szükséges csak banki fájlt készíteni, akkor írjuk be a hónap utolsó napját vagy ha azon a napon is van kilépő akkor a következő hónap első napját.
Ekkor a fájlba és nyomtatásra sem kerülnek rá a hóközben kilépett dolgozók adatai.
Ehhez a programmappába szükséges létrehozni egy berszov.txt-t amit ANSI kódolással szükséges menteni.
Az átutalási megbízás előállításakor ennek a txt-nek a tartalma fog bekerülni az állomány közlemény rovatába.
Ez a funkció például hasznos lehet ha osztalék kifizetéshez állítja elő az utalási fájlt.
Fontos! Ha a korábbi közleményt kívánja használni, akkor szükséges a berszov.txt törlése vagy a tartalmának módosítása "Munkabér utalás"-ra
A banki utalás készítése bérből funkció használata kapcsán itt érhető el részletes leírás.
A Havi teendők/Járulék utalási összesítő a megadott hónapban levont járulékok összegéről nyomtat egy utalási összesítőt, az összesítőn azok a jogcímek jelennek meg amelyeknél a jogcímtörzs karbantartása menüpontban ki van töltve az "Utalási számlaszám", valamint az "Adónem kód" mező. Ezek frissítése automatikusan történik. A nyomtatás történhet egy megadott szervezeti egységre külön vagy összevontan az összesre. Ez alapján el lehet utalni a megfelelő összegeket a NAV-nak vagy a Nyugdíjbiztosítónak, ill. a Nyugdíjpénztáraknak.
Havi teendők/Banki utalás készítése bérből menüpontban az alkalmazottak nettó utalandó munkabérének átutalásához készíthetünk egy import fájlt a kiválasztott banki fogadó programba.