.

Miután minden adatot és paramétert megadtunk az ok gombra kattintással elmentjük.

A menüből való kilépést követően, a főmenüben megkeressük (Könyvelendő cég választása ), az új partnert és kiválasztjuk. (ekkor még szaggatott vonal látható a név mellett.)

• Zárás-nyitás\Kimutatások beállításában a használni kívánt kimutatások beállításait, például áfa bevallás, Iparűzési adó bevallás 2022-től (HIPAK)
• A Kilépés\Gyors menü\Rendszer működési alapadatok (alap működéshez)

A programunkban lehetőség van több cég könyvelésére is (kivéve egy céges vásárlása esetén.), ilyenkor be kell paraméterezni a meglévő cégen felül a könyvelni kívánt céget.

Az itt megadott adatok fontosak mivel számlázáskor az itt beállított cím, adószám, bankszámlaszám, telefon lesz a számla eladó oldalán, Maxbér modulban nyomtatványok kitöltésekor innen veszi a cég alapadatait. Nyomtatásokon az itt megadott cégnév lesz kinyomtatva.

Ezt a Karbantartás / Könyvelhető cégek karbantartása menüpontnál teheti meg. Az itt felugró ablakban a "+" gomb segítségével vagy az  gombbal. Itt értelem szerűen töltsön ki minden adatot ami a cégre vonatkozik. Az áfa elszámolás módjának és az adózás módjának beállítását is itt tehetjük meg.

Fontos, hogy minden adatot (karakter helyesen)rögzítsünk és töltsünk ki, a későbbi nyomtatványokba, illetve az adatszolgáltatásokba való átemelés érdekében.

A kapcsolattartó neve , illetve telefonszáma a beküldendő bevallásokon fog szerepelni.

FONTOS! Az alkönyvtár nevet automatikusan adja a program a cég név első 8 karakteréből, ezeket a mappákat ne töröljék, mert a programunk itt tárolja az adott céghez felvitt adatokat és beállításokat. Ezek a mappák nem törlődnek a könyvelt cég törlése után sem, ez által a törölt cég bármikor visszaállítható. 



A "Beállítások" fülön további fontos adatok felvitelét lehet elvégezni, ilyen például a Könyvelés módja, Adótörvény hatálya vagy az Árfolyam felajánlás alapja.
Az ablak bal sarkában látható egy "Segítség megjelenítése" gomb, erre a gombra kattintva elérhető, hogy az érintett beállításra klikkelve annak részletes leírását és funkcióját kiírja a program az ablak alatt található sávban. Például: az "Átalányadózó" jelölőnégyzetre klikkelve az alábbi segítség jelenik meg: Abban az esetben, ha be van jelölve megjelenik a Beviteli nyilvántartás.

• Árfolyam felajánlás alapja:

1. Nincs árfolyam felajánlás: Abban az esetben, amennyiben nem használ árfolyam felajánlást akkor lehetőség van arra, hogy a rögzítés során adja meg az árfolyamot, de viszont amennyiben ezen módosítani kíván és már a későbbiekben még is szeretné alkalmazni az árfolyam felajánlást, akkor lényeges előtte egy rendszerparaméter módosítása, mely segítségével választhat, hogy a rögzítéskori vagy előre felvett árfolyamot kíván használni.
2. Gördülő átlagárfolyam: 
3. FIFO árfolyam felajánlás: 

• Pénztárban kerekítés: Programunk nagy volumenű integráltságának köszönhetően háromféleképpen képes kezelni a pénztár naplóban történő könyvelés kerekítését. (Készpénzes fizetés 5-re 0-ra való kerekítése.) Ez a három kezelési módszer a következők: 

1. Mindig kerekít: a program automatizmusa minden szükséges esetben elvégzi a kerekítést.
2. Kerekítésre rákérdez: a program minden esetben amikor szükséges lehet a kerekítés, akkor annak elvégzésére rákérdez felugró ablakban.
3. Soha nem kerekít: a program nem figyeli azt hogy az adott tételnél szükség-e kerekítés, az automatizmus nem végez kerekítést, amennyiben egy tételnél szükséges kerekítést végezni, akkor azt a rögzítést végző személynek szükséges felvinni.

• Áfa teljesítés dátuma: Bizonyos esetekben előfordulhat (például pénztárba könyvelt késett számlák rögzítésekor), hogy a könyvelési ablakon megadott számviteli teljesítés dátumától eltérő áfa teljesítési dátumot kell szerepeltetni az áfa bevallás M lapján. Ennek a problémának a kényelmes kezeléséhez ajánljuk ennek bepipálását

• Munkaszám kezelés: Előfizetéstől függően jelenik meg. Amennyiben megvásárolta a modult ügyeljen rá, hogy ez a mező be legyen pipálva

• NAV xml számla főkönyvi import: Előfizetéstől függően jelenik meg. Amennyiben megvásárolta a modult ügyeljen rá, hogy ez a mező be legyen pipálva

• Passzív a cég: Lehetőség nyílik a könyvelt cégek passzívvá tételére, ez olyan esetekben jó, ha már a könyvelt partner nincs  az ügyfeleink között és adataira szükségünk vagy ha szünetel a cég stb. Ilyenkor passzívvá tudjuk tenni a cégeket és program induláskor nem jelenik meg a könyvelhető cégek választása ablakban.

• Beszállító partner: Bepipálásával a cég KIRA modulban választható, de máshol nem. Ha például KIRA modulban nem csak vevőket hanem szállítókat is szeretnének kezelni, ennek a bepipálásával a partner elérhető lesz a modulban, de a cég nem lesz könyvelhető!

A 'Karbantartás\Aktuális sor másolása' menüponttal vagy a CTRL és + gomb megnyomásával lemásolhatjuk az aktuális céget. A másoláskor a cég minden adata másolásra kerül, a NAV adatok is!! Az új céghez a program új alkönyvtárnevet generál.

Ezután rátérhetünk az Ügyfélkapu online számla beállításaira.

Legelső és legfontosabb lépés, hogy töltsön le új verziót. (QsNet ikon, 1. pont)
A számlázó programban lépjen be a Működési beállítások->Könyvelhető cégek karbantartása menüpontba. Válassza ki az aktuális céget, amelyre szeretné beállítani az online számlázást, és menjen a Módosítás gombra.

Segítség az online számla regisztrációjához: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start

A megjelenő ablakban az Egyéb adatok fülön kattintson az Ügyfélkapu hitelesítő adatok megadására.
Az online számla működéséhez szükséges megadni a technikai felhasználó nevét/jelszavát és az XML aláíró- és XML cserekulcsokat. Technikai felhasználó a NAV online számla felületén tud létrehozni, a felhasználónak szükséges aláíró és cserekulcsokat generálni, mert ezeket az adatokat is meg kell adni ahhoz hogy az online számlázás működjön a programban, a technikai felhasználó és jelszava mellett.

Az adatok tesztelése gombbal ellenőrizheti a bevitt jelszó és a csere és aláírókulcsok helyességét.

A pénztár kezelése többféleképpen lehetséges a rendszerben. Ennek különféle beállítási lehetőségeit mutatjuk be a cikk ezen részében:

Legelőször is a könyvelendő cégek karbantartása menüpontban cégenként meg lehet adni, hogy a pénztárbizonylatok kezelése hogyan történjen az adott cégben.





Lehetséges beállítható értékek: 

- A program nyomtatja mindenhez

- Kézi vagy nyomatott rögzítés
A pénztár bizonylatok csak akkor készülnek el ha a Listázások\Pénztárbizonylat nyomtatása menüpontba belépve manuálisan kiválasztja a bizonylatok nyomtatását a megfelelő pénztár megadásával.

- Csak a megjelöltekről nyomtat
A "Csak megjelöltekről nyomtat" beállítás esetén a könyvelési képernyőn megjelenik egy "Pénztár bizonylat kell?" oszlop. Az oszlopon enterzve vagy duplán klikkelve állítható át "Igen"-re, ha ez az oszlop "Igen"-re van állítva, akkor készül csak pénztárbizonylat.



Amennyiben a programmal nyomtatjuk a pénztár bizonylatokat, akkor lehetséges azonnali nyomtatás és sorszámozás, vagy utólagos kinyomtatás és sorszámozás beállítása is a programban a "rendszer beállítási táblázat (speciális működéshez)" menüpontban.





Amennyiben azonnali sorszámozást állítunk be akkor a programban a rögzítés pillanatában kitöltődik a "pénztárbizonylat száma" nevű mező a következő automatikusan generált kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat számával 

A pénztárbizonylat számozás, prefixek beállításáról itt olvashat bővebben