.

Programunkban pénztár kiegyenlítés során mindig egy vevő vagy szállító számlát állítunk a pénztár számlával szemben. Ennek a kezeléséhez programunk pénztár naplójában kell könyvelnünk. Pénztári könyvelésről bővebben itt olvashat.

A naplóba belépve először is könyvelési hónapot és pénztárszámlát kell választani, majd ez után be kell állítani a főszámla jellegét (vevőknél Tartozikra, szállítóknál Követelre). Az ellenoldalra átlépve meg kell adni az ellenszámlát (a partner számláját amelyre könyvelni szeretnénk a kiegyenlítést), majd ki kell választani kapcsolódó bizonylatként a kiegyenlítendő bizonylatot (Kapcsolódó bizonylat oszlopon állva enter és"F10" gomb lenyomásával tehető meg). Ekkor meg lehet adni részkiegyenlítésként vagy teljes kiegyenlítést.

Fontos! Forintos számlát csak forintos, devizásat csak devizás naplóból lehet kiegyenlíteni. Devizás bizonylat esetén a rendszer számol árfolyam differenciát is, amennyiben eltér a kiegyenlítéskori árfolyam az eredetitől, és kérik a rögzítését.