.

A már rögzített bizonylatok bármelyik tétele módosítható, valamint maga a tétel ki is törölhető az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban. Itt, ahogy a neve is mutatja, a már lerögzített könyvelési tételeket lehet utólag módosítani, ha valamelyikről kiderül, hogy hibásan lett rögzítve.

A menüpontra kattintva felugrik egy ablak, ahol kiválasztható, hogy melyik naplóhoz tartozó tételt szeretnénk módosítani. Ha az összes naplót választjuk, akkor az ellenoldal nélküli naplók kivételével (pl.: vegyes napló) mindegyik tartalma látszani fog.





A napló kiválasztása után, két táblázat jelenik meg. A felsőben a tételek fejei, az alsóban az alábontásai jelennek meg. (Kivétel ez alól, ha ellenoldal nélküli napló került kiválasztásra. Ebben az esetben csak egy táblázat jelenik meg a tételekkel.)

A lekönyvelt tételeket a program rögzítési sorszám alapján rendezi (ez nem módosítható sem a fejben, sem az alábontásokban). Ha ráállunk valamelyik mezőre és elkezdünk gépelni, akkor a program automatikusan rendezni kezdi aszerint a mező szerint a tételeket. (Pl.: Ha tudjuk a bizonylat számát, rámegyünk a "Bizonylat szám" mezőre és elkezdjük begépelni. Így könnyen és gyorsan meg fogjuk találni a kívánt tételt.)

Ahhoz, hogy az alábontásokat módosítani tudjuk a "Sorszám", a "Bizonylat teljes értéke" vagy devizakezelés esetén a "Bizonylat deviza értéke" mezőn kell enter-t ütni. Emellett a jobb felső sarokban található "Kontírozás" gombbal, vagy az Alt+K billentyűkombinációval is át lehet lépni az alsó táblázatba.





FONTOS! Bármilyen módosítás után ajánlott a Kilépés / Gyors menü / Indexelés menüpontot lefuttatni.

Áfa bevallás dátumának módosítása

Az áfa bevallás dátumának módosítására fejléces naplók esetében a felső táblázatban van lehetőség. Abban az esetben, ha be van kapcsolva a hónapok közötti áfa áthúzódás (ld.: Hónapok között áthúzódó áfa könyvelése), akkor a számviteli teljesítés hónapjától eltérő áfa bevallási hónapot megadva a rendszer átkönyveli az áfát hónapok között áthúzódóra. Ugyanez igaz, ha következő évi áfa bevallási dátum kerül megadásra. Ha már egy áthúzódó áfás bizonylat áfa bevallási dátuma kerül módosításra, akkor a program képes átkönyvelni a tételeket nem áthúzódó áfásra, vagy évek közötti áthúzódásról hónapok közöttire és fordítva. Az átkönyvelést minden esetben egy megerősítő kérdés után teszi csak meg a program.

Tétel törlése

Egy tétel törléséhez, a többi táblázathoz hasonlóan, a tételen állva "-" gombot kell megnyomni. A fenti táblázatban a fej törlésével együtt az alábontások is törlődnek az esetleges fordított áfás részletező adatokkal és elhatárolásokkal együtt.

Az alábontások között a törlés szintén a "-" billentyűvel történik. Itt azonban az alaphoz tartozó áfa sort, vagy sorokat nem lehet törölni egyesével. Az alap soron állva kell törölni, és azzal együtt fog(nak) törlődni az áfa sor(ok), valamint az esetlegesen az alábontáshoz tartozó fordított áfás részletező adatok valamint és elhatárolások.

Megjegyzendő, hogy ha a kiegyenlítéskor automatikusan átvezetődik a pénzforgalmi áfa vagy a fizetendő előleg áfa sor is, az nem tartozik a kiegyenlítéshez; ilyenkor az áfa önmagában áll. Ezért nem is törlődik automatikusan, ha a kiegyenlítést törlik. Továbbá egyszeres programban, ha egy előírás kiegyenlítése több sorból áll, akkor ezeket a sorokat az alábontásoknál egyesével lehet törölni. Ha nem az összes kiegyenlítéshez tartozó alábontás kerül törlése, akkor a folyószámla, bizonyos esetekben az áfa és a későbbi kiegyenlítések is hibásak lesznek.

Tétel hozzáadása

A felső táblázatban nincs lehetőség új sor hozzáadására, de az alábontások között igen. Erre a "+" gomb megnyomásával nyílik lehetőség. Ilyenkor automatikusan a következő alsorszámra kerül egy üres sor.

Ennek feltöltését kettő programban a Tartozik és Követel oldal megadásával kell kezdeni. Egyszeres könyvelés esetében a rendszer automatikusan bekér egy esemény kontírkódot vagy egy gazdasági rovatot. Ezek után megadhatók az értékek is.

Ha egy már létező sorhoz kell másik áfát rendelni, vagy áfa sort felvenni, akkor azt a következő alcím alatti útmutatásnak megfelelően lehet elvégezni.

Értékek és áfa módosítása

Az értékek módosításához entert kell ütni az egyik érték mezőn. Ennek hatására egy ablak ugrik fel, amiben módosítani lehet az értékeket, és az áfa típusát is.





Az "Áfa (%)", "Érték", "Teljes érték" és "Áfa alap" mezőkön a forintos, míg a "Devizanem", "Devizás érték", "Váltószám" és "Árfolyam" mezőkön a devizás módosítóablak jön fel.

Az ablakban az OK gomb kérdés nélkül lerögzíti a változásokat. A Mégse gomb (vagy Esc, vagy X) pedig a módosítások mentése nélkül lép ki az ablakból. Ha megváltozott valamelyik adat, akkor egy kérdést is feltesz, hogy biztosan kilép-e mentés nélkül.


A devizás adatokat módosító ablakban megadható az érték, a devizanem és az árfolyam. Ha egyik sincs kitöltve, akkor törli a devizás adatokat az alábontásból. Az áfa kezelése, a bruttó és az áfa érték megadása akkor válik elérhetővé, ha legalább egy ki van töltve az előbb említett mezők közül.





FONTOS: Ez az ablak kiszámolja a forintos értékeket ha be van pipálva a "Forint újraszámítás" (alapértelmezés szerint szerepel a pipa), de a forintos ablak az esetleges kerekítési pontatlanságok elkerülése végett nem számolja ki a deviza értékeket (kivéve devizás könyvvezetés esetén, ha be van pipálva az "Elsődl. dev. újrasz." jelölőnégyzet).

Ha kiegyenlítés típusú naplóban (pl. bank napló) meg van adva egy előírás bizonylatszáma kapcsolódó bizonylatszámként, akkor a fenti képen látható ablak jelenik meg, ami kezeli az árfolyam különbözetet is. Devizás könyvvezetés esetében a másodlagos devizanem adatain enterezve is hasonlóképpen kezeli a rendszer az árfolyam differenciát annak függvényében, hogy az előírás és a kiegyenlítés fejében mik a megadott másodlagos devizanemek.

Az önmagában álló áfa soron három értéket lehet módosítani az ablakban: az áfa értékét, százalékát és alapját. Az áfa értékéből kiszámolja az alapot, viszont fordítva nem.





Természetesen az önmagában álló áfának is lehet deviza értéke, ezért erre is van egy külön ablak, mely a fent említett mezőkön enterezve ugrik fel.




Szállító naplóban mind forintos, mind devizás esetben megjelenik egy "Levonható áfa" mező, ahol a könyvelési képernyőhöz hasonlóan a tétel levonható áfa mértéke látszik százalékban kifejezve. Alapesetben ez az érték 100%, ami az jelenti, hogy a levonható belföldi áfa és a pénzforgalmi levonható áfa esetében az áfa értéke teljes egészében levonható. Ha ez a százalék érték 100%-nál kisebb, akkor tétel egy része le nem vonható áfás, és ilyenkor a levonható rész alap és áfa sora elé könyveli rendszerünk a le nem vonható rész alap és "áfa" sorát. Amennyiben a 100%-ot átírjuk (csak 0 és 100 közötti értéket lehetséges megadni), akkor a módosító ablak kiszélesedik, és láthatóvá válik, hogy a tétel összegei milyen módon oszlanak meg ennek a százaléknak megfelelően. Az ablak leokézásával a rendszer létre is hozza a le nem vonható áfa sorokat és szükség esetén a levonható áfa sort is. Ha a módosító ablak megjelenésekor a százalék érték 100%-nál kisebb, akkor ennek a mezőnek az átírásával már nem módosulnak az értékek és nem szélesedik ki az ablak.





A következőkben leírtak mind a forintos, mind a devizás ablakra érvényesek.

Ahogy a könyvelésnél, úgy itt is a bruttóból számolódnak az értékek alap esetben. A nettóból csak akkor, ha a bruttó még üres, vagy ha ugyanannyi a bruttó is mint a nettó (pl.: áfa mentes, vagy speciális áfák esetén, mint a fordított áfa vagy az EU-s termékbeszerzés).

Ha áfás a tétel, akkor az ablakban található jelölőnégyzetben megjelenik a pipa. Ennek segítségével lehet törölni az áfa tartalmat, vagy egy áfa nélküli tételt áfássá tenni. Ha kiveszik a pipát, akkor azonnal törlődnek az ablakban az áfához tartozó értékek (természetesen csak az OK megnyomása után törlődik véglegesen).

Az áfa kulcsa kézileg is átírható, de egy ablakból ki is választható. Az áfa számlaszámánál a nyíl gomb megnyomásával lehet választani egy ablakból az áfa típusok közül.

Partner nevének módosítása

Bizonyos esetekben szükség lehet a partner nevének megváltoztatására is. Ha a felső táblázatban módosítjuk a partner nevét (erre csak a pénztár, vevő, szállító és az összes napló esetében van lehetőség), akkor vevő és szállító naplóra könyvelt tételek esetén az összes alábontásban is javítja a program. A többi napló esetében csak azoknál a tételeknél írja be a megváltoztatott partner nevet, melyeknél nincs sem vevő, sem szállító a tartozik/követel oldalon és üres a partner neve.

Az alábontásokban a partner nevét csak az összes napló módosításában lehet látni. Ha itt írjuk át, akkor az áfa szempontjából összetartozó sorokban minden esetben módosul a név. Kivételt képeznek ez alól, a vevő és szállító naplóra könyvelt tételek. Ilyen esetekben csak a felső táblázatban lehet megváltoztatni a nevet.

Munkaszám módosítása

Munkaszámot alábontásonként, és csak az áfa alap sorában (vagy áfa nélküli sorban) lehet megadni. Be is gépelhető, de a mezőben a jobb oldali nyíl megnyomásával (vagy F10-zel) ki is választható egy táblázatból.

Folyószámla kezelés módosítása

Ez a mező határozza meg, hogy egy alábontás folyószámla előírás, kiegyenlítés vagy pedig nem számít bele a folyószámla kezelésbe. Az értéke enter hatására változtatható.

Ez a mező csak vevők és szállítók esetében módosítható és azokon belül is csak az áfa alap sorában vagy az áfa nélküli sorokban. Minden más esetben "Nem számít bele" értéken kell, hogy álljon.

Kapcsolódó bizonylatszám módosítása

A kapcsolódó bizonylatszámokat az alábontások között lehet megadni. Kettős könyvelő programban ha forintos az előírás és a kiegyenlítési sor is, valamint egy partner van a tartozik vagy követel oldalon és a folyószámla kezelés kiegyenlítésre van állítva, akkor a kapcsolódó bizonylatszám mezőbe enterezve, és a kis nyíl ikonnal a nyitott bizonylatokat felhozva kiegyenlíthetők a bizonylatok. A mezőt enterrel elhagyva megkérdezi a rendszer, hogy elvégezze-e a kiegyenlítést. Ha igen, akkor megjelenik egy kiegyenlítési ablak, ahol a kiegyenlítendő összegben az aktuális sor összege szerepel (vagy ha az nulla, akkor az előírás nyitott összege). Ezt az ablakot elhagyva a rendszer elvégzi a kiegyenlítést, ami pénzforgalmi és levonható előleg áfás bizonylatok esetében azt is jelenti, hogy legenerálja az áfa sor(oka)t.

Egyszeres program esetében, ha forintos az előírás és a kiegyenlítési sor is, valamint a pénztár vagy bank naplóba van könyvelve a bizonylathoz, és egy partner is ki van választva, akkor a kapcsolódó bizonylatszám mezőbe enterezve, és a kis nyíl ikonnal a nyitott bizonylatokat felhozva kiegyenlíthetők a bizonylatok. A mezőt enterrel elhagyva megkérdezi a rendszer, hogy elvégezze-e a kiegyenlítést. Ha igen, akkor megjelenik egy kiegyenlítési ablak, ahol a kiegyenlítendő összegben az aktuális sor összege szerepel (vagy ha az nulla, akkor az előírás nyitott összege). Az egyenes, a fordított és a pénzforgalmi áfák kiegyenlítését is el lehet így  utólag végezni a rendszerben. Ha egy kiegyenlítés kapcsolódó bizonylata kerül módosításra, akkor a rendszer törli a kiegyenlítés összes sorát, és az új kiegyenlítéshez szükséges sorokat generálja le.

Mind egyszeres, mind kettős könyvelés esetén lehetőség van a kapcsolódó bizonylat számát begépelni. Ilyenkor azonban nem végzi el a rendszer a kiegyenlítést, csak rögzíti a beírt adatot.

Megjegyzés módosítása

Megjegyzéseket az alábontásokban lehet megadni. Az áfa szempontjából összetartozó sorokban (a le nem vonható áfa kivételével) meg kell egyeznie a megjegyzéseknek. Ezért csak az alap sorban lehet enterrel belépni a mezőbe, és módosítani az értékét. Egy újabb enterrel kilépve a program automatikusan átírja a kapcsolódó sorokban a megjegyzést a megadott értékre.

Áfa kódjának módosítása

FONTOS: Ennek módosítására csak indokolt esetben lehet szükség. A program sok esetben ez alapján tudja azonosítani, hogy egy-egy tétel milyen típusú áfával rendelkezik.

Az áfa kódját alábontásonként külön-külön lehet módosítani. A megadható áfa kódokat a "Karbantartás/ÁFA kódok karbantartása" menüpont alatt találhatja ÁFA kódok karbantartása, módosítása).

Pénzforgalmi áfák kiegyenlítése esetén (valamint fizetendő előleg áfánál, ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát) előfordulhat (pl. külső programból jött import miatt), hogy nincsenek helyesen kitöltve bizonyos mezők. Ha a kiegyenlítési sorban az áfa kódhoz pénzforgalmi fizetendő áfa esetében XF-et, levonható esetében XL-t, adott előleg áfa esetében LX-et, fizetendő előleg áfa esetén pedig XE-t írunk, és közvetlenül alatta megtalálható az áfa sora is, akkor ez helyreigazítja az áfa sor áfa kódját (PF-re, PL-re, LE-re vagy esetleg FE-re) és a kiegyenlítés sor pénzforgalmi áfa érték mezőjét.

Áfa teljesítés dátumának módosítása 

Ennek a dátumnak az áfa bevallás M lapjának kapcsán van szükség. Ezen a lapon a teljesítés dátumába kerül ez az adat. Az áfa teljesítés dátuma tételenként módosítható, de az alap és áfa sorban azonosnak kell lennie, és az alap soron enterezve lehet módosítani.


Megjegyzések:
- Ha a programunkban be van kapcsolva a pénzügyi iktatás modul, akkor a bizonylatokhoz csatolmányokat, például a PDF számlákat lehet rendelni. Azokat a sorokat, amelyekhez tartozik csatolmány, a program világosbarna színnel jeleníti meg a táblázatban.
- Iktató modul esetében a bizonylatokban végzett utólagos módosításokat lehetőség szerint vissza szinkronizálja a rendszer a programbeli iktatóba, és webes iktató esetében a webre is.