.

Programunkból a "Zárás-nyitás" menüpontból lekérhető kimutatások általánosan az alábbi beállításokkal kérhetőek le:

Megadható a listázás kezdő és záró időszaka. Alapbeállításként a teljes év (00. hónaptól, nyitókkal együtt) kérhető le. Továbbá kérhető előző időszak kezelés, mely konkrét dátumra adható le. Ez esetben egy külön oszlopban megjelenik az előző időszak kimutatás eredménye.

A listázás típusánál 3 féle opció közül választhatunk. Jelen leírásban a "Részletező táblázat"-ban való megjelenítés adta lehetőségeket mutatjuk be.

Ilyen lekérés esetén, egy összesítő táblázatban jelennek meg az adatok, melyből ellenőrizhető, hogy az egyes sorok értéke pontosan hogyan jött ki.

A fenti képen a BIV sorra a 38 -as gyűjtő számlaszám lett beparaméterezve. Ezen gyűjtő szám és a hozzá tartozó alábontások eredményét hozza a táblázat. (A kimutatások paraméterezéséről bővebben itt olvashat: Mérleg, eredménykimutatások beállítása)

Lehetőség van az egyes sorok adatainak további szűrésére. Az első megjelenítési feltételek és működésük az alábbiak:

Minden főkönyvi szám megjelenjen: Ez esetben láthatóak a könyvelhető számlák (kivéve vevő/szállító - esetükben csak a gyűjtő), valamint a gyűjtő számlák egyaránt. Felépítését tekintve a főkönyvi kivonat lekéréséhez hasonlítható.

Nullás forgalmú sor ne legyen: Ez esetben azok a sorok maradnak csak láthatóak, melyeknek a tartozik vagy követel forgalma nem nulla.

Nullás egyenlegű sor ne legyen: Ez esetben azok a sorok maradnak csak láthatóak, melyeknek a tartozik és követel egyenlege nem nulla. Ez a beállítás figyelembe veszi a kimutatások beállításainál megadható pozitív egyenleg beállítást.
Pl.: A beállított számla Tartozik, Pozitív egyenleg növel esetén csak akkor marad látható a megadott sor, ha a Tartozik oldalon valóban pozitív az egyenlege. Ha a pozitív egyenleg egy tartomány összértékére lett beállítva, akkor csak a végeredmény sor lesz látható, ha pozitív az egyenlege, de a részletező sorai nem fognak látszani.

A második megjelenítési feltétel beállításai mellett az első beállításban megadottakat is fegyelembe veszi a program. Az alábbi beállítások adhatóak meg a továbbiakban még:

Számlaosztályok listázása: Ez esetben láthatóak a könyvelhető (kivéve vevő/szállító - esetükben csak a gyűjtő), valamint a gyűjtő számlák osztályai egyaránt. Felépítését tekintve a főkönyvi kivonat lekéréséhez hasonlítható.

Teljesen analitikus lista: Ez esetben csak a könyvelhető számlák maradnak láthatóak. Vevő/Szállító esetén részletezve láthatóak a sorok.


Számlacsoportok listázása: Ez esetben a könyvelhető számlák (kivéve vevő/szállító - esetükben csak a gyűjtő), valamint a gyűjtő számlák közül a leghosszabb marad látható. Vevő/Szállító esetén

Az alsó részletező táblázatban a "+/-" oszlopok négy különféle értéket mutathatnak:
 "+": Az előjelhelyes egyenleg látszik.

 ">": Csak a pozitív egyenleg látszik.

 "=": Ha egy tartományra lett beállítva pozitív egyenleg, akkor a tartomány minden számlaszámánál egyenlőség jel lesz ebben az oszlopban, és az egyenlege is nulla lesz. A tartomány utolsó főkönyvi száma után egy ">" jelű "POZ.EGY." főkönyvi számú technikai sor lesz látható a részletező táblázatban, ahol az egész tartományra számított pozitív egyenleg látszik.

 "-": Az egyenleg nem számolódik.


Analitikus lista esetén tovább részletezhető egy adott számlaszám. A "Sor megbontásra lépés" gombra kattintva átléphet az alsó táblázatba, mely során a "Karton" gomb aktívvá válik. A gombra kattintva az adott sor számlaszámának részletes kartonja jelenik meg.

Ugyanebben az esetben a "Karton" gomb mellett, az "Oszlop összegzése" gomb is aktívvá válik. A gombra kattintva a program az adott oszlop (pl.: "Tartozik összeg") tartalmát adja össze és jeleníti meg. Működése a már korábbról is ismerhető F8 összegzésnek felel meg. Figyelem! Csak számoszlopon állva ad eredményt!