Különféle könyvelőprogramok különböző módokon (időnként hibásan) állítják elő az audit.xml állományt, ezért nem minden esetben lehet a rendszerünkbe teljesen tökéletesen beolvasni belőlük a könyvelési adatokat. Ebben a cikkben a különféle programok által előállított audit.xml állomány importálásakor tapasztalható jellegzetességekről olvashat.
FONTOS! Az importálás fontos letölteni a programunk legújabb verzióját. (Programon belül a QsNetSzerver 1. pontjának futtatása.)
Minden importálás után fontos lefuttatni az "Egyéb ->Hibakeresés, hibajavítás -> Hibásan könyvelt tételek" menüpontot. Ez segít felderíteni az esetleges problémákat. Ilyen lehet például, hogy alábontott számlaszámra történt a könyvelés, amire megoldás lehet a "Karbantartás -> Számlatükör karbantartása" menüpontban az érintett főkönyvi szám átkapcsolása könyvelhetőre és átírása egy kívánt számra, majd az átírt alábontott szám újbóli felvitele a számlatükörbe. Így a főkönyvi szám átírásakor a könyvelés is módosul az új főkönyvi számra.
Infotéka program
Importálás után szükség lehet manuális hibajavításra, erre vonatkoznak a következő információk.
A következő problémákat vettük észre, amiket talán javítani kell importálás után:
- Az áfa kódok karbantartásában a pénzforgalmi fizetendő áfa (PF) átvezetési számát átírni pl. 4797-re, a levonható előleg áfa (LE) átvezetését pedig pl. 3862-re, mert a 4799-re és a 3686-ra más van könyvelve
- Több olyan könyvelési tétel is lehet, ami alábontott főkönyvi számon van. Ezeket a számokat érdemes átírni a számlatükörben, és átállítani könyvelhetőre. Az átírásnál a rá könyvelt tételek is aktualizálódnak. Az ilyen számokat legegyszerűbben az “Egyéb –> Hibakeresés, hibajavítás –> Hibásan könyvelt tételek” menüpont lefuttatásával lehet megtalálni.
Navision
Az importálás előtt lehetséges, hogy módosítani kell az xml állományt, hogy csak egy FkTetelek tag legyen benne, mert van, amelyik fájlban több ilyen tag is van egymás után. Ilyen esetben törlni kell a felesleges FkTetelek nyitó és záró tag-eket, hogy az első nyitó és az utolsó záró tg maradjon meg.
Novitax program
Importálás után szükség lehet manuális hibajavításra, erre vonatkoznak a következő információk.
Importálás után a következő dolgokra kell odafigyelni:
- Az aktuálisan könyvelt év előtti teljesítési dátumú könyvelési sorok a könyvelt év január elsejére kerülnek, mert a mi programunkban a teljesítés dátumának mindenképpen a könyvelt évbe kell esnie
- A rendszer átveszi a mi központi számlatükrünkben szereplő áfa számokat. Ha például a Novitaxban a 466-ra és 467-re könyvelte az áfát, amelyek a mi rendszerünkben alábontott számok, akkor a program átteszi az első könyvelhető alábontásra (46611-re és 46711-re)
- Mivel a Novitax teljesen máshogyan rögzíti a pénzforgalmi szemléletű áfákat, mint a mi programunk, ezért az importált előírások kiegyenlítésekor a rendszerünk nem tudja automatikusan lekönyvelni az áfa sort
- Az áfa listák valószínűleg nem lesznek jók, mivel a Novitax máshogyan kezeli az áfát, és ezt nem tudja konvertálni az importálás a mi rendszerünkbe
- A kiegyenlítetlen bizonylatok listája is eltérő lehet, mivel a Novitax audit.xml állományában a kapcsolódó bizonylatokhoz nem az eredeti bizonylat száma kerül, hanem a Novitaxon belüli egyedi azonosítója, ami miatt a rendszerünk nem tudja összepontozni az előírásokat a kiegyenlítéseikkel
MegaOra program
Importálás után szükség lehet manuális hibajavításra, erre vonatkoznak a következő információk.
Importálás után a következő problémákat vettük észre, amit talán javítani szükséges:
- Az áfa kódok karbantartásában a pénzforgalmi levonható áfa (PL) átvezetési számát lehetséges, hogy át kell írni, mert a 3689-re más van könyvelve
- Több olyan könyvelési tétel is lehet, ami alábontott főkönyvi számon van. Ezeket a számokat érdemes átírni a számlatükörben, és átállítani könyvelhetőre. Az átírásnál a rá könyvelt tételek is aktualizálódnak. Az ilyen számokat legegyszerűbben az “Egyéb –> Hibakeresés, hibajavítás –> Hibásan könyvelt tételek” menüpont lefuttatásával lehet megtalálni.
-Több olyan tétel is lehetséges, ahol azonos főkönyvi szám szerepel a Tartozik és Követel oldalon. Ezeket a program hibásnak fogja kihozni, így szükséges a javítása.