Programunkban lehetséges úgynevezett esemény kontírozási tételek alapján könyvelni. Ezeket előre fel tudjuk venni, és használni a későbbiekben bármikor. Az "Esemény kontírkódok beállítása" menüpontban vehetjük fel ezeket a tételeket. Ezek a kontírozási sorok olyan - a könyvelés folyamán gyakran előforduló - könyvelési tételek melyeknek jellemzői ( Tartozik számlaszám, Követel számlaszám, ÁFA számla, Esedékesség kérés, Napló ) azonosak minden ugyanolyan fajta tételnél. Ha ezeket a jellemzőket itt felvesszük, és egy Esemény megnevezést adunk nekik, akkor könyveléskor erre az eseményre hivatkozva a könyvelés automatikusan végrehajtódik az itt megadott adatok alapján (Esemény könyvelés kontírkódra).
Ha gyűjtő számlaszámot adunk meg az eseményhez, akkor az alábontott tételeket a program könyveléskor automatikusan felajánlja, ahol név és számlaszám alapján is kereshetünk. (pl. vevő. Szállító)
Esemény kódja:
Egy Ön által tetszőlegesen megadott esemény név (max. 10 hosszú), mely alapján a későbbiek során meg tudja majd hívni az eseményt. Javasoljuk, hogy minél rövidebb, egyértelmű, ékezet nélküli esemény kódot adjon meg.
Esemény megnevezése:
Itt tud részletes nevet megadni az eseményhez (max. 40 hosszú).
Főszámla T/K:
Enter megnyomásával Tartozik / Követel -re tudja beállítani. A következő (Főszámla) oszlop könyvelésére van hatással. Amennyiben itt Tartozikot állít be, akkor a Főszámla oszlopban megadott számot automatikusan a Tartozik oldalra könyveli majd le a program.
Főszámla:
A számlatükörnek megfelelően egy számlaszámot tud megadni. Amennyiben itt egy gyűjtő számot ad meg, az esemény kiválasztása után egy felugró ablakban minden alkalommal ki tudja választani a megfelelő alábontást.
Ellenszámla:
Főszámlához hasonló. Az ellenoldal számla számát tudja itt megadni.
ÁFA számla:
Amennyiben ÁFÁ-s esemény könyveléséről van szó, itt tudja megadni az ÁFA számlát. Az ÁFA kódok karbantartása, módosítása menüpont beállításai szerint tudja kiválasztani a megfelelőt.
Amennyiben Fizetendő / Levonható ÁFÁ-t választ, és az ÁFA %-ok beállítása menüpontban fel vannak töltve a megfelelő % -okhoz az ÁFA számlák, akkor a Könyvelés/Esemény könyvelés kontírkódra menüpontos könyvelés esetében a program automatikusan az ÁFA %-oknál megadott ÁFA számokra könyveli, nem pedig az eseményben megadott számra.
ÁFA kód:
A program automatikusan tölti fel a kiválasztott ÁFA számlának megfelelő kóddal.
Mentes áfa számla
Az eseménykönyvelési ablakon a mentes érték megadásakor erre az áfa számra rögzül a tétel.
Mentes áfa kód
A program automatikusan tölti fel a kiválasztott mentes áfa számlának megfelelően.
Napló:
Itt tudja megadni, hogy mely naplóba rögzüljön az eseménnyel könyvelt tétel. Amennyiben gyűjtő naplót állít be, akkor az esemény kiválasztása után az alnaplót is meg kell adni.
Speciális ÁFA számlák:
Ez az oszlop csupán információ megjelenítésére szolgál. Ha olyan ÁFA lett kiválasztva, mely egy átvezetési számon keresztül a fizetendő és levonható ÁFA számlára is rákerül, akkor ez utóbbi két szám látható ebben a mezőben. Az átvezetési számla az "ÁFA számla" oszlopban található.
További ellenszámla 1:
Normál könyvelés közben F2-vel hívva az eseménykönyvelést az itt megadott ellenszámla lesz a második alábontás. Erről bővebben itt olvashat: Több soros előre kontírozott tétel rögzítése (több alábontás kontírozása)
További ellenszámla 2:
Normál könyvelés közben F2-vel hívva az eseménykönyvelést az itt megadott ellenszámla lesz a harmadik alábontás. Erről bővebben itt olvashat: Több soros előre kontírozott tétel rögzítése (több alábontás kontírozása)
Esedékesség kérés:
Enter megnyomásával tudja szabályozni, hogy bekérje-e az esedékességi dátumot.
Amennyiben Nem-re állítja és ÁFÁ-s esemény típusról van szó, úgy az ÁFA dátuma adható meg. Ha Igenre kapcsolja, akkor pedig az Esedékesség dátuma.
Áfa dátum kérés
Az esedékesség kéréstől függetlenül is bekapcsolható, hogy megadható legyen az áfa dátuma.
Átvezetési esemény kód:
Itt egy másik esemény kódját lehet megadni, ami ezzel az eseménnyel egyidejűleg, külön bizonylatként fog rögzülni. Erről bővebben itt olvashat: Több soros eseménykönyvelés (két esemény egyidejű rögzítése)
Pénztárbizonylat azonnal:
Enter megnyomásával be tudja állítani, hogy automatikus pénztárbizonylat nyomtatást kér-e. Ha itt Igen-re állítja a kapcsolót, akkor fontos, hogy a 138. rendszerparaméter (Kilépés/Gyors menü/Rendszer beállítási táblázat (spec. működés)/Összeset) "Azonnali" -ra legyen állítva.
Automata biz.szám növelés:
Enter megnyomásával itt tudja beállítani, hogy a program automatikusan növelje-e a bizonylatszámot. Ez sok egymás utáni bizonylat rögzítésekor lehet hasznos. Rögzítéskor az első bizonylatszámot meg kell adni, a többit automatikusan generálja a rendszer.
Egyedi bizonylat szám megadás:
Amennyiben azonnali Pénztárbizonylat nyomtatást állított be, de szeretne megadni egyedi bizonylatszámot a könnyebb azonosíthatóság érdekében, akkor ennek a mezőnek az értékét Enter megnyomásával Igen-re tudja állítani.
Biz.szám növelés elválasztó:
Automatikus bizonylatszám növelésnél az itt megadott karaktert figyeli a rendszer, és az ez utáni sorszámot növeli. Ha ez nincs megadva, akkor a a teljes bizonylatszámot növeli.
Pl.: Ha az elválasztó üres: 1 -> 2 -> 3 stb.
Pl.: Ha az elválasztó egy / karakter: 2014/0001 -> 2014/0002 -> 2014/003 stb.
Deviza kérés:
Enter megnyomásával itt tudja beállítani, hogy devizás tételek könyveléséről lesz-e szó. Ha a könyvelési ablakból indítja az eseménykönyvelést, akkor forintos könyvelés esetén csak azok az események választhatóak, ahol ez a kapcsoló nemen áll. Devizás könyvelésesetében forintos és devizás események is kiválaszthatók, kivéve ha a 411. rendszerparaméter ("Devizás könyvelési ablakban forintos események elrejtése") kapcsoló igenen áll, mert akkor csak azokat az eseményeket lehet kiválasztani, amelyeknél a "Deviza kérés" kapcsoló igenen áll.
FIFO árfolyam könyvelés:
Enter megnyomásával itt tudja beállítani, hogy kéri-e a FIFO árfolyam könyvelést. Ha a "Karbantartás/Könyvelhető cégek karbantartása" menüpontban az árfolyam felajánláshoz FIFO-t állított be, akkor ezt a kapcsolót nem szükséges igenre tenni, mert a cégszintű beállítás miatt egyébként is FIFO árfolyamot ajánl fel a program.
A FIFO árfolyam csak pénztár és bank esetében él, ha a főszámla követelen áll.
Ez a funkció csak Professional főkönyvi modul esetén érhető el.
Típus:
Enter megnyomásával a Bevételi/Kiadási alapbeállítások közül tud választani. Ennek a mezőnek csak pénztár napló könyvelése esetén van jelentősége.
Csoport azonosító:
Két karakter hosszan lehet megadni egy azonosítót, mellyel csoportba lehet szervezni a könyvelési eseményeket. Az egyazon csoport azonosító alá eső események alkotnak egy csoportot. Ennek használatáról ebben a cikkben olvashat bővebben: Csoportos eseménykönyvelés
Munkaszám felosztás
Munkaszám modul esetén a könyvelt tétel nettó értéke felosztható több munkaszám között. Erről bővebben itt olvashat: Bizonylat munkaszámonkénti felosztása
PTGSZLAH technikai bizonylat
Beállítható, hogy a PTGSZLAH listához és bevalláshoz szükséges technikai bizonylatok rögzítése az adott eseményből történjen-e. A beállításról bővebben itt olvashat: Esemény könyvelés PTGSZLAH lista és bevallás használatához
A beállítások elvégzése után ESC-el kilépve, ha a program a beállításokban hibát észlel, egy "Automatikus tételek hibás beállításai" felugró ablakban láthatja a hiba okát, valamint az esemény könyvelések nevét, ahol a hibát találja. Ezeket feltétlenül javítsa le és semmiképpen sem kezdjen el addig könyvelni a hibás eseménnyel. Amennyiben hibátlanul lettek felvéve a kontírozások, ez az ablak nem fog felugrani és használhatja a felvitt eseményeket.
Ha még nincsenek felvéve esemény kontírkódok, akkor fel lehet tölteni egy alap törzsből (Alap esemény kontírkódok beállítása), vagy át lehet emelni egy másik cégből. Ezt a felugró kérdés megfelelő gombjára kattintva lehet megtenni.