Üzenet
Írjon nekünkProgramunkban banki kiegyenlítés során mindig egy vevő vagy szállító számlát állítunk a bank számlával szemben. Ennek a kezeléséhez programunk bank naplójában kell könyvelnünk. Banki könyvelésről bővebben itt olvashat.
A naplóba belépve először is könyvelési hónapot és bankszámlát kell választani, majd ez után be kell állítani a főszámla jellegét (vevőknél Tartozikra, szállítóknál Követelre). Az ellenoldalra átlépve meg kell adni az ellenszámlát (a partner számláját amelyre könyvelni szeretnénk a kiegyenlítést), majd ki kell választani kapcsolódó bizonylatként a kiegyenlítendő bizonylatot (Kapcsolódó bizonylat oszlopon állva enter és"F10" gomb lenyomásával tehető meg). Ekkor meg lehet az összeget adni részkiegyenlítésként vagy teljes kiegyenlítést.
Megjegyzés: Ha a 169. rendszerparaméter ("Kiegyenlítésnél bizonylatszám határozza meg a partnert") igenen áll, akkor nem kell megadni az ellenszámlát, hanem a vevők vagy a szállítók összes nyitott bizonylata közül lehet kiválasztani egyet. Az ehhez tartozó partner fog automatikusan berögzülni ellenszámlaként.
Kettős könyvelő programunkban lehetőség van a devizás tételek más devizanemben való kiegyenlítésére. Erről a Devizás tételek más devizában történő közvetlen kiegyenlítése című cikkben található bővebb információ. Abban az esetben, ha valamiért nem ezt a funkciót szeretné használni, egy példán keresztül bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni a programunkban ahhoz, hogy helyesen könyvelődjön le a kiegyenlítés.