Banki import állomány beolvasásakor a "Bankszámlák (F7)" gomb megnyomásával egy olyan törzset ér el, amelyben az importált állomány egyes soraiban található bankszámlaszámokhoz tud hozzárendeli egy-egy főkönyvi számhoz (egyszeres program esetében esemény kontírkódhoz és ezáltal gazdasági rovathoz). Arról, hogy ezeket az összerendeléseket mikor veszi figyelembe a rendszer arról itt olvashat: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása

Bankszámlaszám: Az itt megadott bankszámlaszámot keresi a program az egyes sorokban. Amennyiben nem belföldi számlaszámról van szó, akkor az IBAN szám szerepelhet.

Ellenszámla: Az itt megadott főkönyvi számot fogja betenni a rendszer ellenszámlaként, ha megtalálja a hozzá tartozó bankszámlaszámot.

Esemény kontírkód: Egyszeres program esetében az itt megadott esemény kontírkódot, valamint a hozzá tartozó gazdasági rovatot és áfa típust fogja betenni a rendszer az ellenoldalra, ha megtalálja a hozzá tartozó bankszámlaszámot az adott sorban.

Gazdasági rovat: Egyszeres program esetében az ellenszámla helyett az itt megadott gazdasági rovatot fogja betenni a rendszer, ha megtalálja a hozzá tartozó bankszámlaszámot az adott sorban. A gazdasági rovat akkor is megadható, ha nincs szükség esemény kontírkódra.

Megjegyzés: Az itt szereplő megjegyzést emeli be a program a tételhez, ha megtalálja a hozzá tartozó bankszámlaszámot.

Munkaszám, költséghely, harmadik és negyedik dimenzió: Abban az esetben, ha a programban van munkaszám modul, valamint az aktuális cégnél és a bank naplóban is be van kapcsolva a munkaszám kezelés, akkor a bankszámlaszámokhoz hozzárendelhető egy munkaszám, és Professional főkönyv (vagy Professional házipénztár/számlázó/tárgyi eszköz) esetén egy költséghely, egy harmadik illetve egy negyedik dimenzió is, amennyiben ezek be vannak állítva a "Karbantartás -> Munkaszámok/Költséghelyek karbantartása" menüpontban. Az itt megadott munkaszámot (és/vagy többi dimenziót) a rendszer beemeli a főkönyvi szám mellé a bankszámlaszám felismerésekor. Az itt megadott adatok magasabb prioritással kerülnek figyelembevételre, mint a banki import képernyőn megadott munkaszám, költséghely, harmadik és negyedik dimenzió, vagyis ha mindkét helyen ki van töltve, akkor a bankszámlaszámhoz hozzárendelt lesz berögzítve az adott sor tételeihez. (Megjegyzés: A "Karbantartás -> Munkaszámok/Költséghelyek karbantartása" menüpontban átállítható a munkaszám, a költséghely, a harmadik és a negyedik dimenzió megnevezése, és a programban ezekkel a megnevezésekkel fognak szerepelni ezek az adatok.)


A "Kizártak" ikonra kattintva vagy az F5 billentyűt megnyomva megjelenik egy további törzs, amiben fel lehet venni azokat a bankszámlaszámokat, amelyeket szeretne kizárni a partner felismerésnél és az öntanuló mechanizmusnál.


Ha egy ide felvitt bankszámlaszám található az import fájlban, akkor az alapján a rendszer nem keres a partnerek között, illetve a bankszámlaszámok és főkönyvi számok összerendelésére szolgáló törzsben sem. Továbbá, ha egy ilyen bankszámlaszámot tartalmazó sorhoz egy partner kerül kiválasztásra, akkor ahhoz nem rögzül vissza ez a bankszámlaszám, vagyis nem tanulja meg a rendszer, hogy ez a bankszámlaszám ehhez a partnerhez tartozik.


Ha az importálás lefuttatása után új bankszámlaszámot vesz fel, vagy módosít valamit az egyik már meglévő hozzárendelésnél, akkor a bankszámlaszámok bezárása után a program a módosítások figyelembevételével lefrissíti az éppen aktuális sort a könyvelési képernyőn. Az "Importálás" gombra megjelenő ablakban az "Importálás frissítése" gombbal a könyvelési képernyő összes sorára megvizsgálja a rendszer, hogy az importálás óta végzett közlemény és bankszámla hozzárendelések hatására felismerhető-e újabb ellenszámla.