.

A funkció a Listázások/KATA 40% adó lista menüpontból érhető el.

Megadható az időszak kezdete és vége, valamint hogy
- tételes legyen-e a lista
- csak a 40% adót fizető partnerek szerepeljenek rajta
 

A listán szereplő adatok:
- partner neve, címe, adószáma
- rögzítési sorszám
- teljesítés dátuma
- bizonylatszám
- kapcsolódó bizonylatszám
- összeg
- az összegből adóalapot képező rész (értékhatár alatt 0, felette a teljes összeg, az értékhatár átlépésekor részösszeg)
- a bizonylat után fizetendő 40% adó
- típus (itt jelenik meg a kapcsolt vállalkozás, illetve a speciális esetben a 40%-os adóba nem számító jelzés, alapesetben üres)

A listán azok az adatok jelennek meg, amelyeknél a rögzítési tétel folyószámla kódjában szereplő szállító „Adótörvény hatálya” adata „KATA”.

A program megkeresi azokat a folyószámla kiegyenlítéseket, amelyek szállítói KATÁ-sak a szállítói törzsben.
Ezekhez a kiegyenlítésekhez (a kapcsolódó bizonylatszám alapján) megkeresi az eredeti számlákat és ellenőrzi, hogy azok KATÁ-snak vannak-e minősítve. Így az év közben belépetteknél csak a jelöltek kerülnek bele a listába.
Az év közben a KATA hatálya alól kilépetteknél a szállítói törzsben be kell írni a kilépés dátumát. Így a program felveszi a listára azokat a szállítókat is, amelyek a lista készítési időpontjában már nem KATÁ-sak, de voltak KATÁ-s számláik.
Mivel a tárgyévben juttatott összeg alapján kell az adót számolni, ezért a listára nem a befogadott számlák, hanem azok kiegyenlítései kerülnek, áthúzódó esetén a következő évibe.

Fontos, hogy a szállítónál az adószám is legyen kitöltve, mert ez azonosítja a bevallásban.

Ha a KATÁ-s szállítói tétel kiegyenlítése áthúzódik a következő évre, akkor a nyitó tételben jelölni kell hogy KATÁ-s.

A kiegyenlítéskor a kapcsolódó bizponylatszámnál a nyitó tételre kell hivatkozni.

Azonnali  pénztári kifizetés esetén - azaz ha a költséget nem könyvelték előbb szállítóra - akkor kerül a tétel a listára, illtve a bevallásba, ha a pénztári tételnél kiválasztják a partnert a szállítói törzsből és annak szállítói kódja rögzül.

Előfordulhat, hogy a partner neve látszik a tételnél, de a partnerkód nem rögzült. Ezért ha pénztári tétel hiányzik a a listáról, akkor kérjük próbáljon meg a tétel módosításánál a partner helyett kiválasztani egy másik partnert, majd ezt követően a helyes partnert. Ez a legtöbb esetben javítja a partner kódját.

Ha az azonnali pénztári kifizetésnél nem a szállítói, hanem a készpénzes törzsből választották a partnert, akkor a program az adószám alapján megkeresi a szállítói törzsben és ha megtalálja, akkor beírja a partnerkódot. Ha viszont van olyan készpénzes törzsből választott partner, amely nincs szállítóként is rögzítve, akkor a program üzenettel jelzi, hogy a címadatok miatt ezt pótolni kell.

Ha januártól kérjük a listát, akkor a áttekinthetjük az egyes partnerek teljes addigi (12. záró hónap esetén a teljes évi) adókötelezettségét.
Ha egy adott hónapra kérjük a listát, nem tételesen és csak a 40% adót fizetőkről, akkor ez tartalmazza a tárgyhavi 08-as bevallás 08A-01-04 lapjá(i)nak adatait.

Ha a program bérmodult is tartalmaz, akkor a 08-as bevallás is kigyűjti a fentiek szerint a tárgyhavi 40% adóra vontakozó adatokat a könyvelésből és kitölti a 08A-01-04 lapjá(i)t. Az esetleges cím tagolási hibákat (közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó) az ÁNYK programban lehet javítani.