.

Programunkban lehetőség van könyvelési adatok átvételére az általunk forgalmazott program csomagjainkból és külső programokból is. Ehhez szükséges az Import modulunk megléte. (Ez ügyben vegye fel kapcsolatot értékesítő kollégánkkal.)

Amint a program csomagunkban aktiválva lett az import modul, már lehetőségünk van az adatok átvételére. Az adatok átvétele egy import állományon keresztül történik (Formátumi követelményeiről bővebb információt itt talál.). Az adatátadás során a programunk a könyvelt cég mappájából olvassa be az adatokat. Tehát az import.dbf (vagy import.txt, vagy import.csv) állományt a könyvelt cég mappájában kell elhelyezni, hogy a program be tudja olvasni. (Pl.: C:/QS/Wintegralt/TELJES) vagy lehetőség van FTP-n keresztül is letölteni az adatokat.

Átvételhez az alábbi menüpontot kell lefuttatni: Karbantartás -> Adatmentés, visszatöltés -> Főkönyvi feladás betöltése (Importálás)

Ha be van állítva az FTP átvétel a Karbantartás -> Könyvelhető cégek karbantartása menüpont "Főkönyvi feladás beolvasási módja" mezőben, akkor a menüpont elindításakor a program megkérdezi, hogy az állományt FTP tárhelyről olvassa-e be.

Ha az igent választjuk, akkor megkérdezi honnan töltse le az adatokat, Egyedileg beparaméterezett tárhelyről, vagy a cégünk tárhelyéről. (Beállításáról bővebben itt olvashat).


Az importálás elvégzéséhez az IMPORT.DBF állománynak mindenképpen ott kell lennie a cég könyvtárában. Ha a Karbantartás -> Könyvelhető cégek karbantartása menüpontban a "Főkönyvi feladás beolvasási módja" mezőben a "talált fájl alapján" érték szerepel, akkor a program először megnézi, hogy az IMPORT.DBF mellett van-e import.txt. Ha igen, akkor onnan emeli be az adatokat. Ha nincs import.txt, akkor hasonlóképpen megnézi az import.csv állományt is. Amennyiben nincs sem txt, sem csv, akkor az IMPORT.DBF-ből kerülnek beemelésre a könyvelési tételek.
Abban az esetben, ha az előbb említett "Főkönyvi feladás beolvasási módja" "Billcity csv állományból" értéken áll, akkor csak az import.csv-ből emeli be a rendszer az adatokat.

Miután bemásolta a cégkönyvtárba, vagy letöltötte FTP-ről az import állományt, a program megnyitja azt, és megvizsgálja, hogy vannak-e benne adatok. Ha nincsenek, akkor megjelenít egy fájl választó ablakot, aminek a segítségével tetszőleges helyről importálhat egy fájlt. Ezután eldönti a rendszer, hogy a könyvelési ablakban jeleníti-e meg az importálandó adatokat, vagy a hagyományos módszer szerint. Az utóbbi esetben megkérdezi a rendszer, hogy megnyissa-e az import állományt ellenőrzésre, illetve módosításra.


Ha a megnyitást választjuk akkor egy olyan ablak jelenik meg, ahol a tétel adatait tudjuk ellenőrizni és szükség esetén módosítani.


A táblázatot bezárva a program megkérdezi, hogy lerögzítse-e a tételeket. Ha az igent választjuk, akkor a program lerögzíti az import állományban található adatokat majd kiüríti az IMPORT.DBF-et (és ha van, akkor letörli az import.txt-t és az import.csv-t is).



Bizonyos feltételek teljesülése esetén a rendszer a fenti hagyományos importálási képernyő helyett a könyvelési képernyőre olvassa be az import fájlt, ahol felhasználóbarátabb módon lehet elvégezni az esetleges módosításokat. A könyvelési képernyő megnyitásának feltétele, hogy az import állomány:
 - csak egy fajta naplóból szerepelő bizonylatokat tartalmaz (kivétel ez alól, hogy a pénztár napló lehet vevővel vagy szállítóval is egy képernyőn),
 - a teljesítési dátum szerint csak a könyvelt évbe, vagy az azt eggyel megelőző évbe eső bizonylatokat tartalmaz,
 - egy soros mód szerint lett kiállatva, 
 - minden sorában helyes a KONYVKOD mező kitöltése,
 - beolvasásakor nem kell egyedi sorszám generálás (vagyis a 234-es rendszerparaméter nemen áll; ez az alapértelmezés)

A könyvelési képernyőn a könyvelésben alapvetően a megszokott módon kezelhetők az import állományban található bizonylatok. Annyi eltérés van a normál könyveléshez viszonyítva, hogy itt úgy is rögzíthetők a bizonylatok, ha csak a vevő vagy szállító gyökér főkönyvi szám szerepel a főszámla mezőben. Ilyenkor ugyanis a rögzítés során veszi fel a rendszer a vevő vagy szállító törzsbe az import állományban szereplő új partnereket (ld.: Import állományból partner szám generálás név alapján). Az ilyen sorokat világoskék színnel jelöli a rendszer.

A könyvelési képernyős üzemmódban, ha fel van töltve az import állományban az MKOD (esemény kódja) és az MKODJOGNEV (esemény neve) oszlop, valamint a Karbantartás -> Esemény kontírkódok beállítása menüpontban nem szerepel az MKOD-dal megegyező kódú esemény, akkor a könyvelési ablak feltöltésénél a program az import állomány adataival felveszi az új eseményeket. Továbbá, ha az importáláskor egy létező esemény kontírkódot tartalmaz az import állomány, akkor a könyvelési képernyőn az F2-vel indítható eseménykönyvelési ablakon keresztül is módosíthatók a bizonylatok. Ezen túl, ha van pénzügyi iktató modul a programban, és szerepel a csatolmány útvonala is az import fájlban, akkor a csatolmányt is meg tudja így jeleníteni a program az F2-es ablakban.

Amennyiben az aktuálisan könyvelt évet megelőző évi teljesítési dátumú tétel szerepel a könyvelési ablakban, akkor azt a rendszer csak törölni engedni, módosítani nem (kivéve a teljesítés és az áfa dátumát, hogy megoldható legyen az áthúzódó áfa könyvelése). Ilyenkor a képernyőn nem lehet megjeleníteni a várható rögzítési fősorszámot, viszont ha van naplónkénti sorszámozás, akkor a rendszer azt mutatja helyette.

Ha egy sornak még nincs kitöltve az ellenszámlája, akkor a könyvelési képernyőn piros színnel jelöli meg a rendszer az adott bizonylatot.

Ha nincs megjegyzés az import állományban, akkor a könyvelési képernyőn történő megjelenítés esetében a rendszer képes átvenni a partnerhez megadott könyvelési megjegyzést, vagy ha pénztár, bank, kompenzálás vagy garanciális visszatartás szám van a tartozik vagy követel oldalon, akkor az ahhoz megadott könyvelési megjegyzést. (A könyvelési megjegyzés megadásáról a A számlatükör karbantartása cikkben olvashat.)