.

Ez a cikk az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Legutóbbi folyószámla vagy főkönyvi évzárás hibái" menüpontról szól.

A "Zárás-nyitás/Évzárás, évnyitás funkciók/Évzárás, évnyitás lépésről lépésre" menüpontba beépítettünk néhány új funkciót, ami segíteni fog Ügyfeleinknek, hogy ne legyenek hibásan lezárt évek, és így ne göngyölődjenek éveken át a problémák. Előfordulhat, hogy a rendszer nem engedi rögzíteni a nyitó és záró tételeket a folyószámla és a főkönyvi évzárási lépésnél. Ilyenkor megjelenik egy részletező táblázat, ami segíthet a hibák felderítésében.

A Folyószámla zárása, nyitása és a Főkönyvi évzárás, évnyitás (1-4->491) funkció csak akkor fog elindulni, ha az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Hibásan könyvelt tételek" menüpontban is elérhető hibakereső funkció nem talál olyan hibát, ami problémát okozna a zárásban. Ez a hibakeresés automatikusan elindul a zárás megkezdésekor. Ha a program talál ilyen kritikus hibákat, akkor megjeleníti őket egy táblázatban, és nem engedi lezárni az évet. Ebben az ablakban a "Hibák jelentése" ikon megjeleníti a tudásbázisunk kapcsolódó cikkét (Hibásan könyvelt tételek hibaüzeneteinek jelentése), ami segít a javításban.

Ha viszont nincs kimutatható hiba, akkor megkezdődik a zárás folyamata, ami egy átmeneti állományba rögzíti a záró és nyitó tételeket. Ezután a program ellenőrzi, hogy helyes-e zárás. A folyószámla esetén azt vizsgálja a rendszer, hogy kifut-e minden érintett főkönyvi szám, míg a főkönyvi zárásnál a megnyitni kívánt évben a 491, a most záródó évben pedig a 492 főkönyvi számokat figyelni, hogy nulla-e az egyenlegük. Ha a zárás utáni egyenlegekkel sincs probléma, akkor véglegesül a hibátlan zárás, vagyis az átmeneti állományból átkerülnek a tételek a véglegesekbe. Ezzel a módszerrel elkerülhető, hogy indokolatlanul sok törölt könyvelési tétel generálódjon a hibás zárások visszavonása miatt.

Ha azonban nem fut ki valamelyik főkönyvi szám, akkor arról egy tételes értesítést ad a program. Ez a zárási képernyőn azonnal megjelenik, de az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Legutóbbi folyószámla vagy főkönyvi évzárás hibái" menüpontban később is elérhető, amíg nem futtatja le újból a folyószámla vagy a főkönyvi évzárást.

Ebben a táblázatban a folyószámla zárás, valamint a főkönyvi zárás záró egyenleg számla hibájánál megjelenik egy "Részletezés" ikon is, amire kattintva, vagy egy enter nyomva, megjelenik az aktuális sor részletezése. Ez listázza a lezárni kívánt év és a zárás összes olyan sorát, aminek Tartozik vagy Követel oldalán szerepel az adott főkönyvi szám (pl. a T:492 K:31100001 soron entert ütve a 31100001-et fogja részletezni a program, a T:492 K:161 sor esetében pedig a 161-et). Ez a táblázat segíthet az eltérés okának felderítésében.