.

A garanciális visszatartás kezeléséhez először be kell kapcsolni a 411. rendszerparamétert ("Kilépés->Gyors menü->Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpont "Garanciális visszatartás automatikus könyvelése" sora).

Ezt követően a "Kilépés->Gyors menü->Rendszer működési alapadatok (alap működéshez)" menüpontban meg kell adni egy könyvelhető főkönyvi számot a "Garanciális visszatart. átvez." mezőbe, amin keresztül a rendszer majd át tudja vezetni a garanciális visszatartás értékét a két esedékességi dátum között. (Természetesen ha nincs még ilyen átvezetési szám, akkor a számlatükörbe is fel kell venni.)

Megjegyzés: Az "Egyéb->Rendszer karbantartás->Központi alapadatok karbantartása" menüpontban is megadható ez az adat, amit az új cégekhez automatikusan átvesz a rendszer, és az előbbi menüpontban a "Feltölt" gombbal is átvehető a már létező cégekbe.

Egy utolsó beállítás, amit el kell végezni a garanciális visszatartás könyveléséhez, hogy be kell állítani hozzá egy naplót a "Karbantartás->Naplók karbantartása" menüpontban. Itt egy 80-as kód feletti sort lehet erre felhasználni, ahol a főszámlához az alapadatokban megadott átvezetési számot kell beállítani, és a következő oszlopokat kell igenre állítani: "Fejléces könyvelés", "Főszámla kérés", "Esedékesség kérés" és "Kiegyenlítés típusú napló".