.

Programunk nagy volumenű integráltságából és személyre szabhatóságából adódóan egyénileg paraméterezhetők a bevallások és kimutatások.

Ezt a "Zárás-nyitás / Kimutatások beállítása" menüpontba tehetjük meg. Itt minden egyes kimutatás és bevallás beparaméterezhető. 




Az éves beszámolók sorai a számlatükörben megadott adatbázis sorokból számolódnak és kerülnek kigyűjtésre. Ezek a sorok alapból be vannak állítva a programban, de lehetőség van ezek módosítására is. Erre akkor lehet szükség, ha például egyedi számlatükröt használ, vagy egyedi kigyűjtésű listát szeretne készíteni. Ugyanitt tudja ellenőrizni az áfa bevallás sorait is. Az adott kimutatás sorai a "Zárás nyitás / Kimutatások beállítása" menüponton belül az "Összesítő sorai" oszlopra enterezve érhető el. Itt látható a kimutatás összes kigyűjtő sora. 




Itt a "Sor érték kiszámítása" oszlopra kattintva az adott sorhoz adhatjuk meg, mely főkönyvi számokból számolja a program, vagy ha összesítő sorról van szó, akkor mely sorokból számolja. Valamint meg lehet adni, hogy tartozik illetve követel oldal növeli-e az értékét. A "Csak nyitó tételek gyűjtése" mezőben megadható, hogy csak olyan tételek legyenek kigyűjtve, amelyek a nyitó naplóra és/vagy a 0. hónapra kerültek rögzítésre. Ezen felül be kell állítani, hogy forgalmát, egyenlegét vagy pozitív egyenlegét figyelje a rendszer az adott főkönyvi számnak. Ezen beállítások a kigyűjtést befolyásolják a következő képen:

- Forgalom: Ez a funkció az adott főkönyvi számra könyvelt tényleges adatot gyűjti ki. Tehát az adott főkönyvi szám forgalmát. Ez a szám lehet pozitív vagy negatív. Ha például "KÖVETEL forgalom növeli" érték van beállítva, akkor az adott főkönyvi számnak csak a Követel oldalra könyvelt értékeit gyűjti ki a rendszer. (Adott főkönyvi szám forgalmát a karton listán vagy a részletes főkönyvi kivonat forgalom oszlopán vizsgálhatjuk.)

- Egyenleg: Ezen funkció beállításakor programunk az adott főkönyvi szám/csoport egyenlegét gyűjti ki a bevallásra. Az egyenleg adott számla T és K forgalmának különbségéből jön ki. Lehet pozitív és negatív is. Például ha azt állítjuk be, hogy "TARTOZIK egyenleg növeli" az adott sort, akkor ha az adott főkönyvi számnak követel egyenlege van, akkor az csökkenteni fogja az adott sort. Tehát a "TARTOZIK egyenleg növeli" egyben azt is jelenti, hogy a követel egyenleg csökkenti a sort. (Adott főkönyvi szám egyenlegét a karton listán az Éves egyenleg vagy a részletes főkönyvi kivonat Egyenleg oszlopán vizsgálhatjuk.)

- Pozitív egyenleg: Ezen beállítás hasonló elven számol, mint a normál egyenleg, viszont csak akkor jeleníti meg a főkönyvi szám egyenleg értékét ha az pozitív. Tehát ha Tartozik oldal pozitív egyenlegét állítottuk be, akkor az adott főkönyvi szám értéke akkor jelenik meg a bevallásban, ha nullánál nagyobb egyenleget kapunk a lekért időszakban.
Ezt a követelés kötelezettség sorokban lehet jól kihasználni.

Amennyiben egy gyűjtő főkönyvi szám lett beparaméterezve, a pontos beállításoktól függően kétféle számolási módszer állítható:

1. A "Számlaszám (-tól)" mezőben gyűjtő számot megadva, valamint a "Számlaszám (-ig)" mezőt üresen hagyva a program végigmegy a gyűjtő főkönyvi szám könyvelhető alábontásain, minden egyes számlának kiszámolja az egyenlegét, és alábontásonként dönti el, hogy pozitív-e az egyenlege. Végeredményként az itt megkapott pozitív egyenlegeket összesíti a rendszer, és ez az érték adja majd a kimutatás sorának értékét.

2. Ha a "Számlaszám (-tól)" mezőben könyvelhető főkönyvi szám van, vagy a "Számlaszám (-ig)" mező is ki van töltve, akkor a program a beállított könyvelhető számla egyenlegét, vagy a megadott tartományba tartozó összes főkönyvi szám együttes egyenlegét számolja ki, és ezt az egyenleget vizsgálja, hogy pozitív-e.

Fontos megjegyezni, hogy ha a számlatükörben egy gyűjtő főkönyvi szám (pl.: 38) könyvelhetőnek van beállítva alábontott helyett, akkor a kimutatás részletes táblázatos nézete lehet, hogy nem fog egyezni a többi lekérési móddal. Emiatt fontos a számlatükörben az alábontott számok helyes beállítása.


Megadható még, hogy az adott főkönyvi szám vagy intervallum kigyűjtésének hány százalékát hozza a rendszer, illetve beparaméterezhető az is, hogy csak egy megadott munkaszám és/vagy csak egy megadott ellenszámla és/vagy csak egy megadott esemény kontírkód esetében gyűjtse ki a rendszer a könyvelésből az összeget. Amennyiben az esemény kontírkódhoz egy gyűjtő kód van beállítva, akkor a rendszer az összes alá tartozó esemény kódra könyvelt tételt hozza a rendszer. Ha nem gyűjtő esemény kód van beállítva, akkor pontos egyezést vár el a rendszer.


Tétel hozzáadása "+" billenytűvel. Tétel törlése "-" billentyűvel történik.



A kimutatások beállítása menüpontban sok egyéb más dolgot is beállíthat, például azt, hogy az adott bevallás Éves/negyedéves/havi legyen-e, a lista nevét, azt, hogy milyen menüpontba gyűjtsön a program, és hogy milyen dátumokat vegyen figyelembe (számviteli teljesítés vagy bizonylat dátuma). Egy beállítási hiba lehet például, ha nem engedi a rendszer nyomtatni a kimutatást, akkor a zárás-nyitás menüben a kimutatások beállításánál az első oszlop típusa valószínűleg nem nyomtatra van állítva. Ilyenkor ezt át kell állítani.

Abban az esetben, ha egyedi kimutatást szeretne készíteni, ami eddig nem szerepelt a programban, lehetőség van saját kimutatás készítésére is. Ehhez a Kimutatások beállításán beül nyomjon + gombot a billentyűzeten vagy a menüpontban az új tétel létrehozása ikonra kattintson.



A megjelenő ablakban adja meg az új kimutatás megnevezését, az időszak típusát, valamint, hogy melyik menüpont alatt jelenjen meg. Célszerű a Saját kimutatások lehetőséget választani.



Az 1. oszlop típusát állítsa át Nem nyomtat értékről Tárgyidőszakra. Ezt úgy tudja megtenni, hogy belelép a beállításba és kiválasztja a Tárgyidőszak megnevezést. Ezután egy csillag fog kerülni oda. A választóból az Esc gomb megnyomásával tud kilépni.

Ezen beállítások után beparaméterezhető, hogy milyen adatokat gyűjtsön ki a program. Ezt a fentebb leírt módon tudja megtenni "Az összesítő sorai" oszlopon enterezve.

FONTOS! Saját kimutatásnál "A sor kódja" mező értékébe nem mindegy milyen adatot ad meg, ha összesítő sort is szeretne létrehozni. Abban az esetben ha van egy összesítő sor és 2 másik, amit összesíteni szeretne a következő logika mentén kell beállítani:

1. sor összesítő sor kódja pl.: A
2. sor az összesítő alá tartozó 1.részletező sor kódja pl.: A1, be kell állítani a főkönyvi számot, amit ki szeretne gyűjteni ide, a fenti leírások alapján
3. sor az összesítő alá tartozó 2.részletező sor kódja pl.: A2, be kell állítani a főkönyvi számot, amit ki szeretne gyűjteni ide, a fenti leírások alapján

Ezután az összesítő sor beállításában az Összesen sort be kell pipálni, és alatta a képlet például a következő lehet: +A1+A2

Az összesítő sorok képletében az alap műveleti jelek használhatók (+,-,*,/), valamint gömbölyű zárójelek a számítási sorrend befolyásolásához. Az IF kulcsszó feltétel részében, valamint a MIN és MAX kulcsszavaknál a zárójeleiken belül nem kell használni műveleti jelet a sorok kódjai előtt, vagyis például az A1 elé nem kell + jelet tenni. Minden más esetben a sorok kódjai előtt lennie kell egy műveleti jelnek (+,-,*,/), akkor is, ha csak egy sort kell kigyűjteni. 
Pl.:
+A1
+A1-A2

Egyszerű feltétel is megadható az IF kulcsszóval, és a feltételben a következő relációk használhatók: =, <, >, <=, >=
Pl.: IF(A1>A2,+A1-A2,+A2-A1)

A MIN és MAX kulcsszavakkal két érték közül lehet meghatározni a kisebbet és a nagyobbat. Ezek a kulcsszavak tetszőleges mélységben egymásba ágyazhatók, de ha ezek közül bármelyik szerepel egy képletben (akár a MIN, akár a MAX kulcsszó), akkor sem IF, sem más művelet nem lehet a képletben.
Pl.: MAX(A1,MIN(A2,A3))

Az ABS kulcsszóval egy érték vagy egy kifejezés abszólútértékét lehet megadni a képletben. Az ABS kulcsszó nem szerepelhet az IF feltételben, és nem lehet többet egymásba ágyazni sem.
Pl.:
ABS(+A1)
ABS(+A1+A2)
+A1+ABS(A2)
IF(A1>A2,+A1-A2,Abs(+A1-A2))