.

Programunkban lehetőség van az Adóhatósági ellenőrzési adatállomány, más néven NAV xml állomány beemelésére. Erről bővebben itt olvashat. Ebben a cikkünkben ehhez a beemeléshez tartozó új lehetőségről olvashat.

2020. július 1-től minden belföldi adóalany számára kiállított számlát már csak a 2.0 szabvány szerint kell beküldeni a NAV számára. 2021. január 1-től pedig már csak a 3.0 szerint.

Mivel értékhatártól függetlenül fel kell tölteni a NAV online számla rendszerébe a nem magánszemélyek részére kiállított számlákat, így lehetőség van ezek lekérdezésére is.

Az adóhatósági ellenőrzési adatállomány beolvasásánál a kimenő számlákat van lehetőség lekérni. Ez abban az esetben szükséges, ha a számlázó program külön van a könyvelő programtól.

A kimenő számlák letöltéséhez mindenképp szükséges megadni az online számla regisztrációs adatokat.

Amennyiben ezeket az adatokat megadták és a program elfogadta ezután tudják letölteni a számlákat.
A Karbantartás / Adatmentés, visszatöltés / Főkönyvi feladás betöltése (NAV XML) menüpontban lesz elérhető a beemelés.

A letöltéshez az Importálás módja mező értékét át kell állítani NAV adatlekérésre. Ezután aktiválódik az Időszak kezdődátuma és az Időszak záródátuma mezők. Itt azokat a dátumokat kell megadni, amely időszakban kiállított számlákat szeretnék lekérni.

A Navtól való lekérést választva aktiválódik a fordított áfa kód mező. Itt azt lehet kiválasztani, hogy, ha a letöltött bizonylatok között van fordított áfás, akkor melyik áfa kódra könyvelődjön.
Lehetőség van továbbá technikai számlakép generálására is. Abban az esetben, ha bejelölik a négyzetet egy technikai számlaképet készít a program, ami nem számít érvényes számlának. Egyedül arra szolgál, hogy mutassa a számlán szereplő adatokat, ami így segíti a könyvelést.




 A NAV xml beemelésekor korábban abban az esetben, ha alábontott naplóra emeltek be, például pénztárra, akkor a könyvelési képernyőre való betöltés előtt kellett kiválasztani melyik alábontásra rögzüljenek a tételek.
Ez 2023.09.28 óta megváltozott. Ezentúl a NAV xml beemelési ablakán a fizetési módok beállításában kell megadni, hogy az adott fizetési mód melyik alábontásra kerüljön.

FONTOS! Még a beemelés előtt a Karbantartás/Naplók karbantartása menüpontban mindegyik vevő és pénztár naplóhoz szükséges beállítani belföldi és külföldi főszámlát is. Ezután a NAV xml beemelési ablakán a fizetési módoknál szükséges a sima Pénztár napló helyett valamely alábontását kiválasztani. 


Továbbá ha van több olyan fizetési módja, ahol pénztári a típus, akkor a naplóhoz mindegyik esetében ugyanazt az alábontást szükséges megadni.