A könyvelése menüpontban vagy a tetszőleges naplóra könyvelés menüpontban vagy annak főképernyőn levő ikonjára kattintva is tudunk könyvelni a programunkban banki mozgásokat.

Ha kiválasztjuk a menüpontot akkor előjön egy ablak, hogy melyik hónapra szeretnénk könyvelni. Utána megjelenik a könyvelési ablak. Ide alapesetben felkínálódik, hogy melyik bankba (bankszámlára) szeretnénk könyvelni, (ezt a rendszer a könyvelési alapadatokban megadott bank számla alapján, vagy -ha meg van adva- a naplók karbantartásában a bank naplóhoz beparaméterezett főszámla alapján tölti fel a rendszer). Amennyiben a számlatükörben alá van bontva a bank számla akkor ezután megjelennek az alábontott bankok, melyek közül ki tudjuk választani, melyikre akarunk rögzíteni.

Ha van deviza modulunk, a programban külön devizás bankot is fel tudunk vinni, és ekkor rá is kérdez a program, hogy a devizás bankra szeretnénk könyvelni, vagy sem. (A devizás könyvelés specialitásairól részletesen itt olvashat)





A könyvelési adatok megadása egy táblázatban történik, a felvitt adat megadása után (nap-enter) a program automatikusan ugrik a következő oszlopban található cellára. A cellák között a nyíl gombok segítségével vagy egérrel navigálhatunk ha ez valamiért szükséges. (A táblázatok használatának részletes univerzális leírásáról bővebben itt olvashat)





A könyvelési ablak fejrészben tudjuk legelőször megadni azt hogy a bank főszámla a tartozik vagy követel oldalára szeretnénk az első tételt rögzíteni, majd a könyvelt hónapon belüli időpont rögzítését követően, beírhatjuk a bizonylatszámot és a könyvelni kívánt összeget. Az enter billentyű használatát követően automatikusan átkerülünk az alsó táblázatba, ahol a bizonylat kapcsolódását, illetve a megbontását vihetjük fel. Az ellenszámla mezőben ( enter,majd F10 ) kikeressük a kívánt főkönyvi számot.
Amennyiben a főkönyvi szám vevő, vagy szállító, a kapcsolódó bizonylat mezőben állva szintén  enter,majd F10 billentyű kombinációval, behívhatóak a kiegyenlítetlen bizonylatok.

(Itt gyorsabb kiválasztás érdekében (ha nagyon sok a kiegyenlítetlen bizonylat) még egy plussz kis segítséget kínál a program, ha az enter, F10 majd * gombok megnyomását követően
újabb felugró kis ablakba beírjuk a kiegyenlítendő bizonylatszám egy szakaszát (pl. biz.szám :202400011456  *1456 ) azonnal megjelennek a beírt karaktert tartalmazó , adott szállítóhoz, vagy vevőhöz tartozó kiegyenlítetlen bizonylatok.)

Az érték mező automatikusan kitöltődik. Ebben az esetben a jobb felső sarokban található "Ellenoldal" nevű gombra kattintva is megkezdhető a bizonylat megbontásának felvitele.





A bizonylat megbontás (ellenoldal) ablakban adjuk meg a fejrészben megadott főszámla (bank) ellen oldalát (ha a főszámla tartozik, akkor itt a követelt adhatjuk meg és ellenkezőleg, ha a főszámla követel, akkor ide a tartozik oldalon álló számlaszámot várja a rendszer).

A T/K oszlopban azt állíthatjuk át hogy az ellenszámla a Tartozik vagy Követel oldalra kerüljön. Értelemszerűen ha átállítjuk az alsó táblázatban Tartozik-ra az ellenszámlát , akkor a főszámla ahhoz az egy tételhez átáll Követel-re. A táblázat tetején láthatjuk a teljes Tartozik/Követel oldal könyvelését számlaszámmal és névvel ellátva. (lásd a képen)





A táblázat alsó részén adhatjuk meg az ellen oldal főkönyvi számát. Ezután meg az érték megadó ablakba jutunk ahol beírhatjuk a banki tétel összegét. 





  (A folyószámla kiegyenlítésről részletesen itt olvashat.)

A megjegyzés rovatban beírhatjuk a tételhez tartozó megjegyzést, vagy ki is választhatjuk a lenyíló gombra kattintva egy listából a gyakori megjegyzéseket. A gyakori megjegyzések törzse tetszőlegesen bővíthető. Itt tudjuk még beállítani a folyószámlat típusát is.

Minden mezőt töltsön ki, és az előzőeknek megfelelően. A Bizonylatszám kitöltése kötelező, és ha kiegyenlítést könyvel akkor a Kapcsolódó bizonylatszámot is töltse ki! Amennyiben az egész aznapi bankkivonatot egyszerre szeretné rögzíteni és az több sort tartalmaz, akkor az alsó táblázatban a tétel felvitele után a + gomb segítségével vagy egérrel jobb gombra előjövő menüvel lehet létrehozni a következő megbontás sorát amelyben ismét meg kell adni az ellenszámlát, értéket stb.
Amennyiben a felső táblázatban megadtuk a bizonylat teljes összegét, akkor az érték mezőben mindig a már felrögzített összeg és a teljes összeg különbözete felajánlásra kerül, de átírható. Az alsó táblázat fejrészében ellenőrizhető, hogy a teljes összeg felrögzítésre került-e már , vagy még van maradvány összeg.





A hibásan rögzített sor a - gomb segítségével törölhető a táblázatból. Amennyiben végeztük az ellen oldali tétel(ek) felvitelével akkor ez ESC gomb segítségével, vagy egérrel az ablakzáró X gombra kattintva rögzíthetjük az ellen oldal tételeit. Ha a felső táblázatban megadtuk a bizonylat teljes összegét, akkor addig nem engedi rögzíteni a megbontott tételeket a rendszer amíg a felrögzített összeg eltér a teljes összegtől. Ha minden rendben van akkor a tétel rögzítésre kerül a felviteli állományba és visszakerülünk a felső táblázatba.

Ezután a felső táblázatban a + gomb segítségével új banki tétel rögzítését kezdhetjük meg. A felső táblázatban a - gomb segítségével a teljes aktuális banki tétel törlése lehetséges.
Az F2 gomb segítségével könyvelés közben is kezdeményezhető az eseménykönyvelés funkció használata. (Ennek részletes leírását itt találhatja)
Az F12 billentyű, a Shift+F12 valamint a Ctrl+F12 billentyűkombinációk segítségével az előzőleg felvitt tétel különféle módokon megismételhető. Ezekről a funkciókról bővebben a Könyvelési tételek másolása (sorduplázás) című cikkben lehet olvasni. Ezeket a funkciókat egérrel a bal felső oszlopban található eszköztárról érhetjük el a következő képen látható módon: 

Ezen funkciók mellett megjelenik még egy ikon is, amire kattintva (vagy az Alt+P billentyűkombinációval) kiválasztható egy PDF fájl, amit a rendszer minden banki sorhoz hozzárendel és megjelenít a könyvelési képernyőn.

Ha végeztünk az összes rögzítendő tétellel, akkor a felső táblázat fejlécében a jobb felső sarokban a "rögzítés" gombra kattintva vagy ESC gombot nyomva és a kérdésre Igennel válaszolva az összes rögzítés alatti tétel véglegesen lerögzül a könyvelésbe.A „félbehagy” gombot használva megszakítható a könyvelés és bármilyen más művelet hajtható végre a programban, majd a Félbehagyott bizonylatok rögzítése menüpontban később folytatható ugyanonnan a könyvelés ahonnan félbehagytuk.A „kilépés” gomb segítségével bármikor kiléphetünk rögzítéssel vagy anélkül. (Lásd a képet)

Amennyiben van féllábasan rögzített tétel az nem rögzül le, illetve erre vonatkozólag egy kérdést kapunk. Rögzítés után az Egyéb / Könyvelt tételek szűrésénél megtalálja a lerögzített tételt. Ezután a különböző Áfa és folyószámla listákon is szerepelni fog. Ha szeretne meggyőződni a véglegesen lekönyvel tételek helyességéről, akkor azt az Egyéb / hibakeresés, hibajavítás / Hibásan könyvelt tételeknél megtalálja.