Üzenet
Írjon nekünkA programban lehetőség van testre szabni a könyvelési naplókat. Beállítható például, hogy fejléces-e a napló (van-e ellenoldal), hogy kiegyenlítés típusú-e, vagy hogy mi legyen a főszámla, amire az adott napló könyvelhető. Szabályozható, hogy devizás, vagy forintos legyen az adott napló, legyen-e naplónkénti sorszámozás, és hogy az hova kerüljön, valamint hogy milyen prefix-szel. Megadható, hogy legyen-e esedékesség vagy ÁFA kérés, illetve pénz kijelzés. Tehát itt rugalmasan lehet szabályozni a saját igényeknek megfelelően a könyvelési naplókat.
A "Karbantartás/Naplók karbantartása" menüpontban lehetőség van arra, hogy bizonyos naplóknál beállítsuk, hogy legyen-e főszámla kérés.
Azt lehet vele beállítani, hogy a tételek feje miként működjön (többek között, hogy berögzüljön-e a főszámla, vagy egyáltalán nincs főszámla).
Az Egyéb / Központi törzs karbantartás / Központi naplók karbantartása menüponton keresztül központilag paraméterezheti a könyvelendő naplókat. A beállításokról és programbeli működésükről részletesebben olvashat a Naplók felvitele, módosítása tudásbázis cikkünkben.
Programunk biztosít lehetőséget a főkönyvi kivonaton kívüli partner (szállító, vevő) nyilvántartásra. A tárolását programunk egy "0"-s számla osztályba tárolja. Felvinni és módosítani a Karbantartás / Nyilvántartási partnerek karbantartása menüpontba tudjuk megtenni.
A programunkban lehet gépi nyilvántartást vezetni a könyvelt cég szigorú számadású nyomtatványairól. (Pl. számlatömb, nyilvántartó lapok stb...) Lehetséges felvételük, módosításuk és törlésük.
Lehetőségünk van a programban a partnereket főkönyvi számok alapján csoportosítani. Ezt a Karbantartás / Partnercsoportok beállítása menüpontnál tudja megtenni mind a vevőknél, mind a szállítóknál.
A Karbantartás / Pénztárbizonylat beállításai menüpontban lehet számlatükörbe felvett a Pénztárakat beállítani és módosítani. Ebben a menüpontban adhatjuk meg a prefixeket és az esetleges devizanemet, valamint itt látható a kiadási és bevételi bizonylatszámok állapota is, mely mutatja hányadik bizonylatszám lesz a következő.
A Karbantartás / Számlatükör karbantartása menüpontban érhető el a főkönyvi számok karbantartása. Itt lehetőség van a számlarendünk változása esetén, hogy új főkönyvi számot is rögzíthessünk számlatükrünkbe vagy alá is bonthatjuk meglévő főkönyvi számainkat.
A cégenként egyedi számlatükör tartalmazza az adott cég vevő szállítói törzsállományát is. Tehát a törzsadatoknál a vevő szállítói adatok rögzítésekor 45400001 számon rögzül az első szállító, 31100001 számon az első vevő és így tovább. A szállítók és vevők felvitele cégenkénti egyedi számlatükörbe automatikusan történik meg. Felvitelüket a Karbantartás / Szállítók karbantartása vagy Vevők karbantartása menüpontban tehetjük meg.
Főkönyvi számlatükrünk változása esetén meglévő főkönyvi számláinkat alá is bonthatjuk. Az összes főkönyvi számlánkat alábonthatjuk. Be kell állítanunk, hogy melyik számla legyen a gyűjtő számla.
Az alábontást ugyanúgy végezzük el, ahogy a az új főkönyvi számokat visszük fel.