Üzenet
Írjon nekünkKérjük adatainak biztonsága érdekében, importálás előtt használja az adatmentés funkciót!
A funkció a „Karbantartás -> Adatmentés, visszatöltés -> Számlatükör átvétele Excel fájlból” menüpont alatt érhető el.
Kérjük adatainak biztonsága érdekében, importálás előtt használja az adatmentés funkciót!
A funkció a „Karbantartás -> Adatmentés, visszatöltés -> Nyitó tételek beemelése Excel fájlból” menüpont alatt érhető el.
Kérjük adatainak biztonsága érdekében, importálás előtt használja az Önnek megfelelő adatmentés menüpontot:
- Karbantartás -> Adatmentés, visszatöltés -> Mentés Winchesterre, Pendrive-ra
- Karbantartás -> Adatmentés, visszatöltés -> Teljes program mentése
Az import funkció a „Karbantartás -> Adatmentés, visszatöltés -> Ügyfelek átvétele Excel fájlból” menüpont alatt érhető el.
Programunkban elérhető a könyvvizsgálói kamara által hitelesített és elfogadott adat ellenőrző állomány, ez az állomány egy AUDIT.XML fájl amely tartalmaz minden fontos adatot a programunkból amely könyvvizsgáláskor szükséges (Számlatükör, könyvelt adatok, könyvelési naplók stb..).
Ezt a tartalmi és strukturális ajánlásokat tartalmazó formátumot a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálati munkájának támogatására alakították ki, használata nem kötelező, ugyanakkor nagy mértékben megkönnyíti a könyvvizsgálatot. Ezt a strukturális állományt a Karbantartás / Adatmentés és visszatöltés / A Könyvvizsgálói audit XML fájl előállítása menüpontnál tudja elkészíteni a könyvvizsgáló számára a program adataiból. A menüpont lefuttatásakor a program egy AUDIT.XML fájlt generál a program főkönyvtárba. (PL.: C:/QS/Wintegralt)
Az Audit XML export során létrejött adatállomány beolvasható egy erre a célra készített segédprogramba, így az akár Excel formátumban is megtekinthető és értelmezhető. Ezen segédprogramot a Könyvizsgálói kamara honlapján éri el.
Különféle könyvelőprogramok különböző módokon (időnként hibásan) állítják elő az audit.xml állományt, ezért nem minden esetben lehet a rendszerünkbe teljesen tökéletesen beolvasni belőlük a könyvelési adatokat. Ebben a cikkben a különféle programok által előállított audit.xml állomány importálásakor tapasztalható jellegzetességekről olvashat.
Programunk lehetőséget kínál arra, hogy számos bank exportált bankszámlakivonatát és/vagy számlatörténetét beemelje a könyvelésbe. A szükséges adatok megléte esetén a rendszer automatikusan felismeri a bank főkönyvi számát, az ellenszámlát és a közlemény alapján megkísérli összepontozni a folyószámlás tételeket.
Amennyiben számlatörténetet emeltet be a rendszerrel a "Banki import állomány beolvasása" menüpont használatával, akkor ahhoz automatikusan generálódik egy bizonylatszám (beállítástól függően naponként vagy havonként eltérő). Ennek a bizonylatszámnak a formátumát a "Karbantartás/Bankszámlák beállításai" menüponton belül tudja befolyásolni (Bankszámlák beállítása).
Banki import állomány beolvasásakor a "Közlemények (F6)" gomb megnyomásával egy olyan törzset ér el, amelyben az importált állomány egyes soraiban található közlemények kulcsszavait tudja hozzárendeli egy-egy főkönyvi számhoz (egyszeres program esetében esemény kontírkódhoz és ezáltal gazdasági rovathoz). Arról, hogy ezeket az összerendeléseket mikor veszi figyelembe a rendszer arról itt olvashat: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása
Ebbe a törzsbe tetszőlegesen felvehet és törölhet sorokat, de bekapcsolható a banki importálás során egy öntanuló mechanizmus is, ami szintén rögzíthet ide új sorokat. Erről bővebben itt olvashat: Banki import állomány beolvasása
Banki import állomány beolvasásakor a "Bankszámlák (F7)" gomb megnyomásával egy olyan törzset ér el, amelyben az importált állomány egyes soraiban található bankszámlaszámokhoz tud hozzárendeli egy-egy főkönyvi számhoz (egyszeres program esetében esemény kontírkódhoz és ezáltal gazdasági rovathoz). Arról, hogy ezeket az összerendeléseket mikor veszi figyelembe a rendszer arról itt olvashat: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása
Banki importálás során a rendszer megkísérli automatikusan felismerni az ellenszámlát. Ebben a bankszámlaszám és a közlemény ad támpontokat. Az alábbiakban arról olvashat, hogy melyik adatot milyen sorrendben és hol keres a program, annak érdekében, hogy meghatározza az ellenszámlát.