.

Rendszerünkben a hagyományos könyvelési képernyő használatán túl lehetőség van a könyvelés felgyorsítására előre kontírozott események rögzítésével. Ehhez a funkcióhoz először fel kell venni és be kell állítani a kontírozási tételeket a "Karbantartás / Esemény kontírkódok beállítása" menüpontban. Ezek segítségével egyszerűen és gyorsan lehet haladni a könyveléssel. A már beállított eseményeket a "Könyvelés / Esemény könyvelés kontírkódra" menüponttal lehet elérni vagy a normál könyvelés során az F2-es gomb megnyomásával. (Ez utóbbiról bővebben a következő cikkben olvashat: Eseménykönyvelés normál könyvelés közben)

Az esemény könyvelést elindítva először egy hónap választó ablak jelenik meg, amiben meg kell adni a könyvelni kívánt hónapot (vagy a teljes évet). Ezt követően megjelenik az eseménykönyvelési ablak.

A könyvelés indulásánál a rendszer automatikusan felkínálja a választható eseményeket, ha az alapértelmezésnek megfelelően a 407. rendszerparaméter ("Esemény kontírkódos könyvelésnél azonnali esemény választás") be van kapcsolva. (A választó ablakban csak azok az események jelennek meg, amelyeknek nincsen további ellenszámlájuk.) Könyvelés közben akár meg is lehet változtatni, hogy melyik eseményre könyveljen a rendszer. Erre szolgál az ablak felső részén található választó mező, vagy az F5 billentyű. Másik esemény kiválasztásakor az ablak az új esemény beállításaihoz alkalmazkodik, ezért megváltozhatnak vagy törlődhetnek a főkönyvi számok, a partner és a megadott összegek is, valamint bizonyos mezők aktívvá vagy inaktívvá válhatnak. (Abban az esetben, ha a kiválasztott eseményhez gyűjtő napló van beállítva, az alnaplót is ki kell választani.)




A megfelelő esemény kiválasztása után a könyvelési képernyőn látható, hogy melyik Tartozik és Követel valamint esetlegesen melyik áfa számlaszámokra történik a könyvelés. Amennyiben olyan számlaszám van a kontírozási tételhez megadva, amelyik alá van bontva, akkor az alábontott főkönyvi számok jelennek meg a képernyő alján, és választhatunk az alábontásaik közülük.

Ha olyan esemény kerül kiválasztásra, ahol a Tartozik vagy Követel oldalon vevő vagy szállító gyökérszám szerepel, akkor a főkönyvi számnál és a "Partner neve" mezőnél is kiválasztható a szükséges partner (ilyenkor nem lehet választani a készpénzes törzsből). Abban az esetben, ha a valamelyik oldalon egy konkrét főkönyvi szám szerepel, akkor azt nem lehet módosítani, és ha ez egy partner főkönyvi száma, akkor a "Partner neve" mezőt is letiltja a rendszer. Az áfa számlaszámához mindenképpen könyvelhető főkönyvi számot kell megadni az események beállítása során, mert az nem módosítható a könyvelési képernyőn.

Ha az adatok bevitele során alábontott főkönyvi szám marad a Tartozik vagy a Követel oldalon, akkor a "Rögzítés " gombra kattintva a rendszer automatikusan felhoz egy-egy választó ablakot, és addig nem engedi rögzíteni a tételt, amíg nincsenek könyvelhető főkönyvi számok megadva.




A partner kiválasztásakor a rendszer a "KATA számla típus" legördülő listát automatikusan kezeli a szállítónál beállított "Adótörvény hatálya" adat alapján, de természetesen kézzel is módosítható. Azonban ez a mező le van tiltva vevő könyvelésnél, valamint kiegyenlítés típusú naplóknál, mint amilyen a bank napló.

Ha igenre van kapcsolva a 102-es rendszerparaméter (a "Kilépés -> Gyors menü -> Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpontban), akkor pénztári eseményeknél egy készpénzes partner törzsből is lehet választani. Ilyenkor a program feltesz egy kérdést, hogy melyik törzset jelenítse meg. A számlatükörbeli törzshöz hasonlóan a készpénzes törzsből választott partnerek esetében is kezeli a rendszer a "KATA számla típus" legördülő listát, valamint a belföldi és a közösségi adószámokat is. A készpénzes törzs használata azonban csak abban az esetben lehetséges, ha az esemény fő- vagy ellenszámlájához (tartozik vagy követel oldalához) nem vevő vagy szállító lett beállítva a "Karbantartás -> Esemény kontírkódok beállítása" menüpontban. Ilyenkor ugyanis az eseményhez kiválasztott partnernek kell a tartozik vagy követel oldalra kerülnie. A készpénzes partner törzsről bővebb információ itt található: Készpénzes partnerek karbantartása 

Az ablak mezőinek kitöltése értelemszerűen történik. A felvitt adat megadása után egy enter hatására a program automatikusan ugrik a következő mezőre. A mezők között a nyíl gombok segítségével vagy egérrel is navigálhatunk. "A bizonylaton levő teljes összeg" mező elhagyása után áfás esemény esetében az ott megadott értékből számított összegek automatikusan beíródnak az első áfa százalékhoz tartozó mezőkbe. Azonban, ha nem az első százalékra van szükség, akkor a bruttó mezőn 0-t írva a rendszer kinullázza a százalékhoz tartozó mezőket, és a teljes összeget átviszi a következő százalék mezőibe. Amennyiben egy áfa százaléknál a teljes összegnek csak egy részét adják meg, akkor a maradékot viszi át a program a következő áfa százalékhoz (vagy ha már nincs több százalék, akkor az "ÁFA mentes" mezőbe).

Ha az "Áfa mentes" mezőben nullától eltérő szám van, akkor az ott megadott összeg egy adómentes, "AM" áfa kódú könvelési tétel adóalapja lesz. Ez az adóalap 0 adó értékkel fog megjelenni az áfa listákon és a bevallásban. Az "Áfa mentes" mező melletti "Áfa körön kívüli" jelölőnégyzetet bekapcsolva az "Áfa mentes" mezőbe rögzített összeg áfa körön kívüliként fog rögzülni "AK" áfa kóddal, vagyis nem fog szerepelni az áfa listákon és a bevallásban.





Amint a bizonylat teljes összege szétbontásra került az áfa kulcsok között, a rendszer nem a következő áfa kulcs mezőire ugrik, hanem azonnal a "Megjegyzés" mezőre. Ennek szövege alapértelmezésként az esemény megnevezését tartalmazza, de amint rálép a kurzor a mezőre, a teljes szöveget kijelöli a rendszer. Ez akkor praktikus, amikor másik megjegyzésre van szükség, és így azonnal át lehet írni a korábbit, hiszen az első karakter lenyomásakor törlődik az előző megjegyzés. A kézi megadáson túl, a megjegyzést egy szabadon bővíthető törzsből is ki lehet választani.

Az esemény könyvelési képernyő képes áfát nem érintő könyvelési tételek rögzítésére is (pl. banki vagy pénztári kiegyenlítés). Ilyenkor is ugyanaz az ablak jelenik meg, viszont az áfát érintő mezők inaktívak lesznek. Ezen túl, vegyes naplóban lehetőség van önmagában álló áfa sor rögzítésére is. Ez szintén ugyanazon a képernyőn történik, viszont csak az áfa alapok és értékek adhatók meg, a többi összeg beviteli mezője inaktív.

Az összes szükséges adat megadása után a "Rögzítés" gombon enterezve, vagy azon kattintva egy megerősítő kérdést követően rögzíthető a könyvelés. A "Kilépés" vagy az X gombbal egy megerősítő kérdés után a megadott adatok rögzítése nélkül lehet elhagyni az ablakot.

Rögzítés után a már lekönyvelt tételeket a Könyvelt tételek szűrése vagy a Könyvelt tételek módosítása menüpontban lehet visszanézni és módosítani.


Megjegyzés:
A 161-es és 418-as rendszerparaméterekkel beállítható, hogy az ablak szám mezőiben ezres tagolásban legyenek láthatók az értékek (ez alól kivételt képeznek az áfa érték mezők). Az ezres tagolás beállításáról bővebben olvashat a következő cikkben: Általános rendszerparaméterek