Üzenet
Írjon nekünkAhhoz, hogy egy eseményre könyvelni lehessen, először be kell állítani, hogy az adott esemény milyen Tartozik és Követel számlaszámra, és esetleg milyen áfára könyvelődjön. Ezen túl még számos beállítási lehetőséget rejt a rendszerünk.
A beállítások részletes leírását a következő cikkben olvashatja el: Karbantartás / Eseménykönyvelés beállítása
Programunkban van lehetőség rá, hogy eseménykönyvelés során, a rögzítést követően azonnal pénztárbizonylat is készüljön a lekönyvelt pénztári tételről. Ennek beállításáról bővebben itt olvashat: Azonnali pénztárbizonylat nyomtatásának beállítása
Lehetőség van programunkban két esemény kontírkód összekapcsolására, és ezáltal egyidejű rögzítésére. Ezt az Esemény kontírkódok beállítása menüpontban a kontírozási tételeknél kell beállítani, amelyek alapján egyszerűen, és gyorsan tudunk könyvelni. Ezt a gyorsított esemény könyvelést ugyanúgy a "Könyvelés / Esemény könyvelés kontírkódra" menüponttal érjük el, vagy a normál könyvelés során F2-es gomb lenyomásával. Könyvelése ugyanúgy történik mint a normál esemény könyvelése, csak ilyenkor 2 eseményt rögzítünk le egyszerre.
Ez a funkció hasznos lehet mind az esemény könyvelés során, mind a hagyományos könyvelés közben. Több eseményt lehet egymás után automatikusan elindíttatni a programmal.
Programunkban lehetőség van arra, hogy a normál könyvelési képernyő használatakor előre kontírozott eseményekkel meggyorsítsuk a rögzítést. Azonban ezt nem csak egy, hanem kettő vagy három alábontás esetében is megtehetjük.
Rendszerünkben a PTGSZLAH lista és bevallás alapvetően a számlázó programban kiállított készpénzes számlák alapján készül. Viszont lehet, hogy egy könyvelőirodának a programjában nincs számlázó modul, viszont szüksége lenne néhány ügyfelénél a PTGSZLAH listára és bevallásra. Erre született az a megoldás, hogy a "Könyvelés->Esemény könyvelés kontírkódra" menüponton keresztül is rögzíthetők olyan pénztári könyvelési tételek, amelyek alapján működik a fent említett lista.
Abban az esetben, ha az alapadatokban a Vevő gyökérszámlát szeretnék átállítani 311-ről 31-re probléma jelentkezhet a folyószámla kezelésben.
Ennek elkerülése érdekében figyelembe kell venni néhány szempontot:
Mindenképp szükséges partnercsoport beállítása, melyet a Karbantartás/Partner csoportok beállítása menüpontban tehet meg. Erről bővebben itt olvashat
Abban az esetben, ha rendelkezik olyan vevőkkel, melyek nem 311-en vagy 316-on szerepelnek és nem kell őket a folyószámla kezelésbe beszámítani, a Vevő gyökérszámla nem írható át, mivel azokat a partnereket is folyószámlásan kezelné a program.
A folyószámlás kezelés azt jelenti, hogy minden vevőhöz rögzül folyószámla sorrend(kiegyenlítés, előírás).
Zárásnál a program, azokat a könyvelési tételeket, aminél talál folyószámla sorrendet és nem talál hozzá kiegyenlítést vagy előírást, tételesen zárja le
Így sokkal több zárási sor keletkezne, mint amennyi ténylegesen kellene. Például 100 sor helyett 150 sor.
Amennyiben a fenti esetek nem állnak fenn, tehát nincs 311-en illetve a külföldi vevőn(316 vagy 317) más vevő, módosítható a Vevő gyökérszáma. Erről a módosításról itt olvashat bővebben.
Módosított teljesítés szemléletű (pénzforgalmi) könyvvitel
A költségvetési intézmények könyvelése módosított teljesítés szemléletű (pénzforgalmi) könyvvitel keretein belül történik. Ez azt jelenti, hogy a pénzbevételek és pénzkiadások, mint előirányzat teljesítések könyvelése mellett, az eszközökben és forrásokban bekövetkező változásokat is folyamatosan rögzítik, továbbá - eleget téve az államháztartásról szóló törvényben előírtaknak - regisztrálják a teljesíthető jóváhagyott kiadások és a teljesítendő várható bevételek előirányzatát, valamint azok változását a kettős könyvvitel zárt rendszerében.
Az eredeti előirányzatok könyvelése a tetszőleges naplóra könyvelés nevű menüpontból indítható az "Előirányzat" típusú napló kiválasztásával.
A könyvelés az "általános könyvelési leírás" és a "6-os 7-es számlaosztályba történő könyvelés" szerint leírtak szerint történik.
Előirányzat módosításának könyvelése a tetszőleges naplóra könyvelés menüpontból indítható az "Előirányzat módosítása" típusú napló kiválasztásával.
A könyvelés az "általános könyvelési leírás" és a "6-os 7-es számlaosztályba történő könyvelés" szerint leírtak szerint történik.
A főszámla automatikusan az "alapadatok" (link) menüpontban az előirányzat módosítása nevű mezőben megadott számla lesz. (Alapesetben a 497-as számla). Az ellenszámlához pedig kizárólag olyan számlát adhatunk meg, amelyet a "számlatükör karbantartása" (link) menüpontban a számla típusánál ELŐIRÁNYZAT vagy FUNKCIONÁLIS ELŐIRÁNYZAT típussal jelöltünk.